振込手数料マスター – HRMOS経費サポートサイト

[振込元マスター]に登録した銀行の振込手数料を登録します。
※マスターデータの登録、編集、検索、削除等の操作につきましては「マスター共通操作」をご覧ください。

※項目名称に＊がついている項目は必須入力です。

振込手数料マスター入力項目詳細

振込手数料マスター（Tesuryo.xlsx）
No	Excel出力項目名 [ ]内画面表示名	桁(半角) /字数	データ型	必須	説明（Ｅ→Excel取込時の入力形式）	用途
1	コード[ID]	5	数値	●	Ｅ）振込手数料IDを入力。入力画面では自動採番。 ( 1 〜 32,767 )の範囲で登録。
2	振込元	3	数値	●	Ｅ）振込元マスターに対応したコードを選択。（事前に振込元マスターへの登録が必要） ( 1 〜 255 )の範囲で登録。
3	振込区分	1	数値	●	振込先区分を設定。Ｅ）1：同行同一支店あて 2：同行他店あて 3：他行あて
4	振込先銀行	4	文字		銀行マスターに登録済みの銀行から銀行コードを選択。（事前に銀行マスターへの登録が必要）[振込区分]が[3：他行あて]の場合のみ入力可。	他行だが同行扱いの手数料が適用される銀行（みずほ→みずほコーポレート等）の振込に対応しています。
5	振込先支店	4	文字		振込区分が他行宛ての場合、支店を設定。	FB作成時に[振込区分]が[他行あて]の場合、[振込先支店]が不要となる場合があります。その場合、手動で入力されている[振込先支店]を削除ください。
6	振込金額	14	数値	●	振込手数料の上限となる振込金額を入力。	上限無しの場合は「\99,999,999,999,999」(FBの金額の最大値)を入力します。
7	振込手数料	9	数値	●	振込金額に応じた振込手数料を入力。

本マスターで登録した手数料からＦＢデータの振込手数料を計算します。
ＦＢ振込明細には先方/当方負担手数料を出力します。
(当方負担額は参考金額です)

[振込区分]項目が[他行あて]の場合、[振込先銀行]項目に銀行コードを入力しますが、検索画面を利用して入力した場合、銀行名と支店名が必ず入力されます。振込先支店が不要の場合は、[振込先支店]項目の支店コードをクリアしてください。