ＦＢデータを作成する際の振込元銀行の口座情報を登録します。ユーザーマスター、取引先マスターで振込元銀行を登録していない場合、本マスターの[既定振込元]でチェックをつけた振込元銀行でＦＢデータが作成されます。
※本マスターに振込元銀行を登録するには事前に[銀行マスター]の登録が必要となります。
※マスターデータの登録、編集、検索、削除等の操作につきましては「マスター共通操作」をご覧ください。
※項目名称に＊がついている項目は必須入力です。
振込元マスター入力項目詳細
| No | Excel出力項目名 | 桁(半角) /字数 |
データ型 | 必須 | 説明（Ｅ→Excel取込時の入力形式） | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コード | 3 | 数値 | ● |
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| 2 | 既定振込元 | 1 | 数値 | ● |
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| 3 | 銀行 | 4 | 文字 | ● | 銀行マスターに対応した銀行コードを選択。（事前に銀行マスターへの登録が必要） | 全銀に基づいた銀行コード |
| 4 | 支店 | 4 | 文字 | ● | No.3 銀行を選択すると銀行マスターに対応した支店コードを自動で入力。事前に銀行マスターへの登録が必要） | 全銀に基づいた銀行コード |
| 5 | 口座区分 | 1 | 数値 | ● |
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| 6 | 口座番号 | 7 | 文字 | ● | 口座番号を入力。 | |
| 7 | 依頼人コード | 10 | 文字 | ● | 振込依頼人コードを入力。 | |
| 8 | 依頼人名カナ | 40 | 文字 | ● | 振込依頼人名を入力。 | 振込元マスター画面より入力すると自動的に半角カナに変換されます。 |
| 9 | 種別コード | 2 | 文字 | ● |
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| 10 | 会計科目 | 10 | 文字 | 会計科目マスターに対応した振込元銀行毎の科目を選択。（事前に会計科目マスターへの登録が必要） | 会計ソフトとのインターフェースで使用します。 | |
| 11 | 補助科目 | 10 | 文字 | 補助科目マスターに対応した振込元銀行毎の補助科目コードを入力。（事前に補助科目マスターへの登録が必要） | ||
| 12 | 予備１ | 20 | 文字 | 必要に応じ会計ソフトへ渡す任意の値を入力。通常は空欄。 | ||
| 13 | 予備２ | 10 | 文字 | 必要に応じ会計ソフトへ渡す任意の値を入力。通常は空欄。 |