作成対象データ
| 請求書 | |
| 売掛仕訳 | △ |
| 入金仕訳 | ○ |
「○」「△」が作成対象項目
「△」は仕訳機能設定No.6009(売掛の仕訳)で選択します
※伝票区分（区分マスター予備4）が “0：計上しない” 伝票は、常に売掛仕訳を作成しません
仕訳イメージ
売掛仕訳
請求計上日ベースで売掛計上仕訳データを作成します。
| 借方 | 貸方 | ||
| ⑤売掛金 | 10,000 | ①売上 | 10,000 |
入金仕訳（経費支払分）
入金計上日ベースで仕訳データを作成します。
| 借方 | 貸方 | ||
| ③預金 | 10,000 | ⑤売掛金 | 10,000 |
| 借方 | 貸方 | ||
| ③預金 | 10,000 | ①売上 | 10,000 |
仕訳単位
指定の項目(下記表の「○」と「△」)単位で仕訳を作成します。
「△」は仕訳機能設定No.6012(BS科目の集約)で選択します。
売掛金払の仕訳を作成しない場合は、売掛仕訳の集計単位で入金仕訳を作成します。
| 伝票No | 明細No | 部門 | 科目 | 補助 | 税設定 | |
| 売掛仕訳 | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 入金仕訳 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ * |
*手数料：請求内訳マスターの「税コード」「税区分」「税率」
■BS科目：集約しない
| 借方 | 貸方 | ||
| ⑤売掛金 | 1,080 | ①売上A | 1,080 |
| ⑤売掛金 | 1,080 | ①売上B | 1,080 |
| ⑤売掛金 | 1,080 | ①売上B | 1,080 |
| 借方 | 貸方 | ||
| ③預金 | 1,080 | ⑤売掛金 | 1,080 |
| ③預金 | 1,080 | ⑤売掛金 | 1,080 |
| ③預金 | 1,080 | ⑤売掛金 | 1,080 |
■BS科目：集約する
| 借方 | 貸方 | ||
| ⑤売掛金 | 3,240 | ①売上A | 1,080 |
| ①売上B | 1,080 | ||
| ①売上B | 1,080 | ||
| 借方 | 貸方 | ||
| ③預金 | 3,240 | ⑤売掛金 | 3,240 |
金額の処理
１．マイナス金額
機能設定のマイナス金額の仕訳で「0:そのまま出力、1:プラスに変換して貸借反転」から指定します。
データ出力
１．出力対象
請求確定済みで、仕訳データが出力されていない伝票 (再作成の場合は仕訳出力済み伝票のみが対象)
２．レイアウト
出力設定画面で出力する項目を設定します。取込レイアウトに合わせて設定します。
一部の出力項目(部門、勘定科目、補助科目、取引先など)は仕訳機能設定や会計科目マスター予備4の設定で
出力される内容が変わります。
３．出力順
伝票日付 ＋ 伝票番号 ＋ 明細行番号
４．出力形式
| 売掛仕訳 | 入金仕訳 | |
| ファイル名* | ESU + 作成日時(_yymmdd_hhmmss) | ESN + 作成日時(_yymmdd_hhmmss) |
| ファイル形式 | 区切り文字(仕訳機能設定No.6042)、二重引用符有無(出力形式設定)を指定します | |
| ファイル拡張子 | 拡張子(仕訳機能設定No.6043)を指定します | |
| ファイル出力先 | 任意(ダウンロード時に指定) | |
| 文字コード | 出力文字コード(仕訳機能設定No.6041)を指定します | |
*ファイル名を指定する場合は仕訳機能設定No.6037,6038を設定します
５．正常データの確認
仕訳データチェックリストで確認できます。
６．エラーデータの確認
仕訳エラーリストでエラー内容を確認することができます。
| 項目 | 内容 |
| 必須 | ブランクの場合にエラー |
| 桁数 | 指定した桁数を超える場合にエラー |
| 件数 | 指定件数を超える場合にエラー ※仕訳機能設定No.6050～6051で上限を設定します |
チェックする項目・内容は出力形式設定画面で設定します。