概要
各会計システムへデータを連携をするため、
仕訳データを出力するための利用設定と仕訳データの出力方法を説明します。
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目次 ・仕訳データ出力の利用設定 |
仕訳データ出力の利用設定
仕訳データ出力の利用可否の設定を行います。
| 設定を終えると… ・仕訳データの出力が可能になります。 |
1. ［マスター］タブ＞［ユーザー］をクリックします。
2. 仕訳データの出力権限を付与したいユーザーを選択します。
※新規でユーザーを追加したい場合は「ユーザーマスター」をご覧ください。
3. 項目「権限設定」を確認し、［権限設定］をクリックします。
4. タブ［データ出力権限］をクリックし、［仕訳データ出力］にチェックを入れます。
・仕訳データ出力を実施するユーザー毎に設定が必要です。
会計ソフトの選択
会計ソフトを選択します。
| 設定が完了すると… ・会計ソフトに合わせた仕訳データを出力できるようになります。 |
設定手順（画面登録）
1. [管理]タブ ＞ (経費)仕訳データ出力をクリックします。
2. 会計ソフトのベンダーをクリックします。
該当する会計ソフトのベンダーがない場合は「その他」をクリックします。
3. 選択した会計ソフトベンダーのうち、該当のバージョンをクリックします。
4. 選択した会計ソフトに切り替わります。
会計ソフト「その他」を選択した場合、または、会計ソフトを指定したけど個社の運用に沿って連携項目を調整する場合は、仕訳データの項目設定から連携項目の追加を行います。
仕訳データの項目設定
仕訳データで出力する項目の設定を行います。
| 設定を終えると… ・会計ソフトに合わせた仕訳データを出力できるようになります。 |
1. ［管理］タブ＞［経費仕訳データ出力］をクリックします。
※[請求仕訳データ出力]は請求書発行オプション利用のある場合に表示。
2. ［出力項目設定］タブをクリックします。
仕訳データに出力したい項目を選択し、［登録］をクリックします。
《補足》仕訳データ 出力形式設定
| 出力項目設定画面で設定した項目に対して個別に出力形式を設定します。 出力形式には固定値設定、桁数指定、ダブルクォーテーション有、日付形式、出力条件などがあります。 |
固定値を出力する場合の設定方法
［管理］タブ＞［経費仕訳データ出力］＞［出力形式設定］＞［空の場合１］に固定値を入力し、
「登録」をクリックします。
※［出力項目設定］で固定文字を指定している場合に設定ができます。
▼仕訳データのイメージ
《補足》仕訳データ 摘要設定
［管理］タブ＞［経費仕訳データ出力］＞［摘要設定］をクリックします。
※摘要は［出力項目設定］で摘要1～摘要5を指定している場合に出力します。
BS科目の設定
BS科目を設定します。
| 設定が完了すると… ・BS勘定で計上する仕訳データを出力できるようになります。 |
設定手順（画面登録）
1. ［管理］タブ＞［経費仕訳データ出力］＞［機能設定］＞［科目］のBS勘定の設定項目に科目コード、補助コードを設定します。
仕訳の各種の設定
仕訳の各種設定をします。
| 操作が完了すると… ・設定に基づいた仕訳データを出力できるようになります。 |
設定手順（画面登録）
1. ［管理］タブ＞［経費仕訳データ出力］をクリックします。
・設定項目をキーワードで検索することができます。
2. 負担部門の出力内容を設定します。
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| HRMOS経費部門コード | 申請画面で選択された明細負担部門の部門コードを出力します。 |
| 部門マスターの会計用コード |
申請画面で選択された明細負担部門の会計用コードを出力します。 ※会計用コードが未登録の場合はブランクを出力 |
| 部門マスターの会計用コードを優先する | 申請画面で選択された明細負担部門の会計用コードが登録されていれば会計用コード出力し、会計用コードの登録がなければ部門コードを出力します。 |
| 会計科目マスター予備3を優先する |
費用科目別に部門コードの出力を指定する場合に使用します。 会計科目の予備3が未設定の場合は上記負担部門が適用されます。 設定詳細は［会計科目マスター予備3の設定方法］をご確認ください。 |
| 必ず会計科目マスター予備3を使用する |
費用科目別に部門コードの出力を指定する場合に使用します。 会計科目の予備3が未設定の場合はブランクを出力します。 設定詳細は［会計科目マスター予備3の設定方法］をご確認ください。 |
3. 負担部門の出力内容を設定します。
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| 負担部門 | 申請画面で選択された明細負担部門の部門コードを出力します。 |
| 固定値 | 固定値のコードを出力します。 |
| ブランク | ブランクを出力します。 |
| 会計科目マスター予備3 | BS科目別に部門コードの出力を指定する場合に使用します。 |
会計科目マスター予備3の設定方法
①設定値を直接設定する場合
例）預金科目の予備3に「0000」を設定します。
預金の仕訳ではBS負担部門に「0000」を出力します。
②部門参照フラグ”>”で設定する場合
>1：仕訳機能設定No.24の補助値
>2：確定者拠点の予備3
>3：支払者拠点の予備3
>4：負担部門
>5：負担部門の会計用コード
>6：負担部門の予備1
>7：支払者部門
例）預金科目の予備3に［>7］を設定します。
預金の仕訳ではBS負担部門に起票伝票の支払者が所属している部門コードを出力します。
4. 未払仕訳を作成する条件を設定します。
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| 必ず計上 | 支払確定で登録する会計日と支払日に関わらず必ず未払仕訳を計上します。 |
| 会計日と支払日が異なる場合に計上 |
支払確定で登録する会計日と支払日が異なる場合に未払を計上します。 会計日と支払日が同日の場合は未払仕訳を計上しません。 |
| 計上しない | 支払確定で登録する会計日と支払日に関わらず未払仕訳を計上しません。 |
| 預金の場合に計上 | 交通費精算、出張精算、経費精算にて預金で支払う場合に未払仕訳を計上します。 |
| FB対象の場合に計上 | 支払依頼にてFB対象の場合に未払仕訳を計上します。 |
5. 日当・宿泊費の仕訳出力方法を設定します。
| 設定 | 説明 |
| 日当・宿泊種別で作成しない |
伝票明細で選択された用件に紐づく 科目で日当・宿泊費の仕訳を計上します。 |
| 日当・宿泊種別で作成する |
日当種別に紐づく科目で日当・宿泊費 の仕訳を計上します。 |
6. 税処理方法を設定します。
| 設定 | 説明 |
| 税込（税あり） |
税込金額と消費税額を出力 します。 |
| 税抜 |
税抜金額と消費税額を出力 します。 |
| 税抜別段 |
税抜金額と消費税額を別行に 出力します。 |
| 税込（税なし） |
税込金額を出力します。 |
7. 取引先コードの出力内容を設定します。
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| 出力しない | 何も出力しません。 |
| ユーザーID | 交通費精算、出張精算、経費精算にて、ユーザーマスターのユーザーIDを出力します。 |
| ユーザーマスターの会計用コード | 交通費精算、出張精算、経費精算にて、ユーザーマスターの会計用コードを出力します。 |
| ユーザーマスターの会計用コードを優先 | 交通費精算、出張精算、経費精算にて、ユーザーマスターの会計用コードの登録があれば出力し、登録がなければユーザーIDを出力します。 |
| 取引先コード | 支払依頼にて、取引先マスターの取引先コードを出力します。 |
| 取引先マスターの会計用コード | 支払依頼にて、取引先マスターの会計用コードを出力します。 |
| 取引先マスターの会計用コードを優先 | 支払依頼にて、取引先マスターの会計用コードの登録があれば出力し、登録がなければ取引先コードを出力します。 |
8. インボイス制度に関する設定を行います。
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| 経過措置の適用 |
基本設定のインボイス適用を有効にした状態にて仕入税額控除対象外として出力される仕訳に対して、経過措置期間の控除割合を反映して消費税額を出力するか否かを設定します。 「適用する」を設定すると、基本設定のインボイス適用を有効にした状態にて仕入税額控除対象外として出力される仕訳の消費税額は、控除割合80%を掛けた額が出力されます。残り20%を掛けた額は税抜金額に上乗せされます。2026年10月1日～2029年9月30日までの取引に対しては、控除割合50%が適用されます。 |
| 経過措置税コード変換 | [変換開始日]に設定した日付以降の会計日が設定された仕入取引について、仕訳データに出力される税コードを変換できます。 |
| 経過措置税区分変換 | [変換開始日]に設定した日付以降の会計日が設定された仕入取引について、仕訳データに出力される税区分を変換できます。 |
| 変換開始日 | 経過措置税コード変換と経過措置税区分変換を利用する場合に、変換を開始したい日付を指定します。 |
| 経過措置割合 |
基本設定のインボイス適用を有効にし[経過措置の適用]を[する]に設定している状態において、経過措置期間の控除割合を仕訳データに出力したい場合、出力したい値を指定できます。 経過措置割合を出力する項目を仕訳データに出力するか否かは、仕訳出力項目設定から選択します。 |
| 経過措置消費税計算の端数処理 | 経過措置の控除割合を計算する際の端数処理を指定します。 |
| 取引先マスターの会計用コードを優先 | 支払依頼にて、取引先マスターの会計用コードの登録があれば出力し、登録がなければ取引先コードを出力します。 |
仕訳データの出力
仕訳データを出力します。
| 操作が完了すると… ・任意の仕訳データが出力されます。 |
出力手順（画面登録）
1. ［データ出力］タブ＞［経費仕訳データ出力］をクリックします。
2. 仕訳データとして出力をしたい [仕訳区分]を選択し、[支払日]を入力します。
| 項目名 | 補足 |
|---|---|
| 仕訳区分 |
支払：支払日ベースで支払仕訳データを作成します。 会計：会計日ベースで未払計上仕訳データを作成します。 ※詳細イメージを後述します。 |
| 支払日 |
支払日の日付範囲を指定します。 範囲指定した期間で支払日が設定されている伝票を仕訳データとして出力します。 終了日の入力は必須になります。 |
≪仕訳区分について≫
仕訳区分で［支払］を選択した場合の仕訳データの出力イメージです。
仕訳区分で［会計］を選択した場合の仕訳データの出力イメージです。
3. 仕訳データとして出力をしたい 機能を選択し、［登録］をクリックします。
4. ［データ作成］をクリックすると、仕訳データが作成されます。
初回データ作成の場合、基本的にエラーが発生いたします。 エラー箇所の案内に合わせて登録内容を確認し、正しいデータが出力されるよう登録、設定を修正します。
| 項目名 | 補足 |
|---|---|
| エラー件数 |
伝票データのエラー件数を表示します。 チェックリストでエラーの内容が確認できます。 |
| 出力件数 |
仕訳データの出力件数を表示します。 チェックリストで出力内容が確認できます。 |
エラー修正方法
| 仕訳データを出力した際のエラー修正には、システムから出力したエラーリストの他に「仕訳エラー早見表」が必要になります。 |
仕訳出力の際のエラー内容と突き合わせて具体的な修正箇所を参照可能です。
こちらからご確認下さい。→仕訳エラー早見表
1. 仕訳データの出力時にエラーが出た場合［印刷］ボタンをクリックし、エラーリストを出力します。
2. 出力したエラーリストからエラー箇所を確認します。
お手元に仕訳エラー早見表をご用意ください
❶～❸をご確認いただき、エラー原因は何か確認します。
| 項番 | チェックポイント | 詳細 |
|---|---|---|
| ❶ | 仕訳区分 | 未払いあり・なしを含めた仕訳区分を確認してください。 |
| ❷ | 機能種別 | 伝票を作成した機能、及び仮払の有無を確認してください。 |
| ❸ | エラー名 |
表示されているエラー名を確認してください。 借方・貸方ごとに記載してあります。 |
| 上記のエラーリストであれば❶支払仕訳（未払なし）❷交通費精算❸借方：勘定科目コードブランク のためこちらのエラー内容に該当します。 |
3. 確認したエラーメッセージを元に原因となるマスター・設定を確認します。
ここでは例を元に紹介いたします。
《関連するマスター・設定》
説明内で言及した設定やマスターについては以下をご確認下さい。
| 項目名 | 設定場所 |
|---|---|
| 仕訳機能設定 | ［管理］タブ＞［データ入出力設定］＞［仕訳］＞［仕訳機能設定］タブ |
| 用件マスター |
［マスター］タブ＞［精算機能］＞［用件］ 交通費精算・出張費申請/精算、海外出張費申請/精算で使用 詳細については「用件マスター」をご確認ください |
| 内訳マスター |
［マスター］タブ＞［精算機能］＞［内訳］ 経費精算/申請、支払依頼で使用 詳細については「内訳マスター」をご確認ください |
【例1 『用件・内訳マスターの会計科目が抜けている』場合 】
確認したエラー内容から用件もしくは内訳マスターが原因であったことが分かります。
①エラーリスト内の「伝票番号 機能」の部分を確認します。
ここでは対象の機能が「交通費精算」となっているため、対象のマスターは「用件マスター」が対象となっていることが分かります。
②どの用件が対象なのかを把握するため、起票した伝票を確認します。
エラーリスト内の伝票番号と同じ伝票を一覧から選択します。
※仕訳データとして出力されるのは支払確定が済んだ伝票となります。
検索条件として伝票の状態を「完了」に設定してください。
③伝票の明細欄から対象の用件を確認します。
この場合、対象の用件が「移動費（車）」であることが分かります。
④対象の用件マスターを修正します。
エラー内容が『用件・内訳マスターの会計科目が抜けている』なので会計科目を入力し、［登録］をクリックします。
⑤再度同じ条件で仕訳データの出力を行います。
※エラーが出なかった場合、「エラーリスト」ではなく「チェックリスト」として出力されます。
無事エラーが解消されました。修正は完了です。
【例2 『仕訳機能設定の仮払科目コードが抜けている』場合 】
確認したエラー内容が仕訳機能設定によるものが原因であったことが分かります。
①『仕訳機能設定の仮払科目コードが抜けている』というエラー内容なので
［名称］に「仮払」と入力し検索を行います。
※［管理］タブ＞［データ入出力設定］＞［仕訳］＞［仕訳機能設定］タブ
②以下のような検索結果になりました。
今回は経費申請機能による精算ですので「仮払勘定科目（経費）」が原因だと分かります。
③該当項目に任意の値を入力します。
④再度同じ条件で仕訳データの出力を行います。
※エラーが出なかった場合、「エラーリスト」ではなく「チェックリスト」として出力されます。
無事エラーが解消されました。修正は完了です。
空白にしておきたいのにエラーが出てしまった場合やエラーが出ずにデータのチェックができなかったという場合には仕訳データの項目設定ページをご覧ください。
設定によって変更することが可能です。
本記事の内容をPDFからもご確認いただけます。
【仕訳出力設定】（PDF）