対象予算グループの対象予算年月から対比年月までの予算実績対比表を印刷します。
目次
集計対象機能
[交通費精算][出張精算][海外出張精算][経費精算][支払依頼][振替伝票]
基準日
基準日とは予算実績対比表の[実績]項目を集計するための[対比年月]内の会計日(振替は計上日)、[未確定]項目の集計するための[対比年月]内の精算日(振替は計上日)をいいます。例えば、[対比年月]を[2015/06]と指定した場合、会計日が2015/06/01〜2015/06/30の集計対象機能の伝票が予算実績対比表の[実績]項目の集計対象となります。
| 集計項目 | 基準日 |
|---|---|
| 実績(確定済) | 会計日(振替伝票は計上日) |
| ※会計日が入力されていない場合は集計対象外となります。 | |
| 未確定 | 精算日(振替伝票は計上日) |
予算実績対比表印刷
1. [メニューアイコン]→[予算実績対比表]をクリックします。
[予算実績対比表]画面が表示されます。
2. 条件を確認して[印刷]ボタンをクリックします。
[予算実績対比表]プレビュー画面が表示されます。
| No | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 対比年月 | システム日付の当月の年月を表示します。指定した年月(実績)と対象予算年月(予算)を比較します。変更可能です。 |
| 2 | 対象予算年月 |
[予算マスター]に登録されている開始年月(対象予算年月)を基準年月として、指定した[対比年月]以前の最新の[開始年月]を表示します。 例えば、[予算マスター]の[開始年月]に [2018/04]と登録されており、[対比年月]に[2018/05]と指定した場合、[2018/05]以前の最新の[開始年月]は[2018/04]となります。2018年5月分の実績と2018年4月の予算を比較します。 |
| 3 | 予算グループ |
ログインしているユーザーが予算グループに所属している場合に、予算グループ名が表示されます。 ※予算グループとは[部門マスター]に登録さている部門のうち、複数の部門で構成されているグループを指します。[予算権限マスター]にて設定します。 |
| 4 | [部門]ドロップダウンリスト |
所属部門名が表示されます。 ※予算グループがユーザーマスターに設定されていない場合、所属部門を表示します。 ※空白の場合、予算グループ全体で集計されます。 ※予算グループが登録されている場合、初期画面では部門は表示されませんがそのグループを構成している複数の部門から選択することができます。部門を選択した場合、その部門での出力結果を表示します。その場合、表示されている[予算グループ]では出力されません。 |
| 5 | [未確定設定]ラジオボタン |
承認中の支払未確定の伝票(予算実績対比表の[未確定]項目)の集計対象を設定します。 [計算なし]：未確定の伝票は予算実績対比表の集計対象外となります。 [当月分のみ]：当月分のみを予算実績対比表の集計対象とします。 [当月分まで]：当月分までの累計を予算実績対比表の集計対象とします。 |
| 6 | [印刷]ボタン |
予算実績対比表のプレビュー画面が表示されます。 |
| 7 | [Excel出力]ボタン | 予算実績対比表をExcel出力します。 |
| 8 | [クリア]ボタン | 条件をクリアして初期画面に戻ります。 |
3. プレビュー画面の[印刷]ボタンをクリックします。
[予算実績対比表]が印刷されます。
→一般ユーザー(帳票プレビュー)
| No | 計算式 | 出力項目 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 会計科目 | [会計科目マスター]に登録されている会計科目名を表示します。 |
| 2 | A | 当月予算 | [予算マスター]に登録されている予算額の１ヶ月分(予算÷予算実績・予算設定期間｢管理｣タブ−｢予算実績｣−｢機能設定｣−｢予算設定期間｣−｢予算設定期間（月数）｣)を表示します。 |
| 3 | B | 当月実績 | 対比年月の支払確定分の伝票を対象とした実績を表示します。 |
| 4 | C | 未確定 | 対比年月の承認中の支払未確定分の伝票を対象とした実績を表示します。 |
| 5 | D=B+C | 当月累計 | 当月実績 ＋ 未確定 |
| 6 | A-D | 差異 | 当月予算 − 当月累計 |
| 7 | D/A | 対比(%) | 当月累計 ÷ 当月予算 |
| 8 | E | 予算 | 予算マスターに登録されている[予算]を表示します。 |
| 9 | F | 累計実績 | 対象予算年月から当月までの実績合計(支払確定分のみ)を表示します。 |
| 10 | E-F | 差異 | 予算 − 累計実績 |
| 11 | F/E | 対比(%) | 累計実績 ÷ 予算 |
| 機能名 | 留意点 | 実績基準日 | 未確定基準日 |
|---|---|---|---|
| 交通費 | 交通費精算の明細の用件と日当用件に紐づいている会計科目が異なる場合、会計科目別で金額を集計。 日当用件が空白の場合、用件の会計科目に日当額を加算して集計。 |
会計日 | 精算日 |
| 出張精算 |
1)出張精算の明細の用件と日当用件に紐づいている会計科目が異なる場合、会計科目別で金額を集計。 2)出張精算の明細の用件と宿泊用件に紐づいている会計科目が異なる場合、会計科目別で金額を集計。 |
会計日 | 精算日 |
| 海外出張 |
1)海外出張精算の明細の用件と日当用件に紐づいている会計科目が異なる場合、会計科目別で金額を集計。 2)海外出張精算の明細の用件と宿泊用件に紐づいている会計科目が異なる場合、会計科目別で金額を集計。 |
会計日 | 精算日 |
| 経費精算 | - | 会計日 | 精算日 |
| 支払依頼 | 源泉税が発生している場合、源泉税込みの金額で計算 | 会計日 | 依頼日 |
| 振替伝票 |
借方/貸方の金額がそれぞれ集計の対象となる。 ※実際の計算では貸方金額は[貸方金額×-1]で計算。 |
計上日 | 計上日 |