目次
・仕訳単位
作成対象データ
債務出力しない場合
| 交通費精算 | 出張申請 | 出張精算 | 海外出張申請 * | 海外出張精算 * | 経費申請 | 経費精算 | 支払依頼 | 振替伝票 * | |
| 会計仕訳 | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ○ |
| 支払仕訳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
「○」「△」「▲」が作成対象項目
「△」「▲」は仕訳機能設定No.90(未払の仕訳)で選択します
必ず計上する／会計日と支払日が異なる場合に計上する／計上しない／振込(FB対象)の場合に計上します
「▲」は仕訳機能設定No.2043(申請伝票の未払計上)で「未払計上する」設定の場合にNo.90が有効になります。
*「海外出張申請・精算」「振替伝票」機能はオプション
債務出力する場合(仕訳機能設定No.2038)
| 交通費精算 | 出張申請 | 出張精算 | 海外出張申請 * | 海外出張精算 * | 経費申請 | 経費精算 | 支払依頼 | 振替伝票 * | |
| 会計仕訳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 支払仕訳 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
「○」が作成対象項目
*「海外出張申請・精算」「振替伝票」機能はオプション
仕訳イメージ
会計仕訳
会計日ベースで未払計上仕訳データを作成します。
| 借方 | 貸方 | ||
| ①費用 | 10,000 | ⑤未払 | 10,000 |
支払仕訳
支払日ベースで支払仕訳データを作成します。
| 借方 | 貸方 | ||
| ⑤未払 | 10,000 | ③預金 | 10,000 |
| 借方 | 貸方 | ||
| ①費用 | 10,000 | ③預金 | 10,000 |
仕訳単位
指定の項目(下記表の「○」と「△」)単位で仕訳を作成します。
「△」は仕訳機能設定No.2032(費用科目の集約)／No.60(BS科目の集約)で選択します。
未払の仕訳を作成しない場合は、会計仕訳の集計単位で支払仕訳を作成します。
| 伝票No | 明細No | 部門 | 科目 | 補助 | 税設定 *1 | 支払形態 *2 | 通貨 | レート | プロジェクト | ||
| 会計仕訳 | 交通費精算 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | ○ |
| 出張申請 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 出張精算 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | |
| 海外出張申請 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 海外出張精算 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 経費申請 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 経費精算 | ○ | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 支払依頼 | ○ | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 振替伝票 | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 支払仕訳 | 交通費精算 | ○ | △ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
| 出張申請 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 出張精算 | ○ | △ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | |
| 海外出張申請 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 海外出張精算 | ○ | △ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | |
| 経費申請 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 経費精算 | ○ | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 支払依頼 | ○ | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 振替伝票 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
*1用件・内訳マスターの「税コード」「税区分」「税率」
*2明細の支払方法(現金、現物支給)
以下の伝票の明細に入力された適格請求書発行事業者登録番号が異なる場合、集約されません。
・交通費精算
・出張精算
・経費精算
[マスター]タブ＞[基本設定]の基本設定画面で[インボイス適用]が有効になっている場合、
要件マスター・内訳マスターの「適格請求書免除」項目にチェックが入っている内訳・用件の明細は集約されません。
費用科目：集約しない ＋ BS科目：集約しない
| 借方 | 貸方 | ||
| ①費用A | 1,080 | ⑤未払 | 1,080 |
| ①費用B | 1,080 | ⑤未払 | 1,080 |
| ①費用B | 1,080 | ⑤未払 | 1,080 |
| 借方 | 貸方 | ||
| ⑤未払 | 1,080 | ③預金 | 1,080 |
| ⑤未払 | 1,080 | ③預金 | 1,080 |
| ⑤未払 | 1,080 | ③預金 | 1,080 |
費用科目：集約しない ＋ BS科目：集約する
| 借方 | 貸方 | ||
| ①費用A | 1,080 | ⑤未払 | 3,240 |
| ①費用B | 1,080 | ||
| ①費用B | 1,080 | ||
| 借方 | 貸方 | ||
| ⑤未払 | 3,240 | ③預金 | 3,240 |
費用科目：集約する＋ BS科目：集約しない
| 借方 | 貸方 | ||
| ①費用A | 1,080 | ⑤未払 | 1,080 |
| ①費用B | 2,160 | ⑤未払 | 2,160 |
| 借方 | 貸方 | ||
| ⑤未払 | 1,080 | ③預金 | 1,080 |
| ⑤未払 | 2,160 | ③預金 | 2,160 |
費用科目：集約する＋ BS科目：集約する
| 借方 | 貸方 | ||
| ①費用A | 1,080 | ⑤未払 | 3,240 |
| ①費用B | 2,160 | ||
| 借方 | 貸方 | ||
| ⑤未払 | 3,240 | ③預金 | 3,240 |
金額の処理
1. 精算金額
仕訳機能設定No.23(税処理方法)で指定します。
1:税込自動(税あり)、2:税抜自動、3:税抜別段、4:税込自動(税なし)
2. 消費税金額
●消費税金額は、支払確定等で計算されたHRMOS経費の伝票明細の消費税金額をそのまま使用します。
※交通費精算、出張精算、海外出張精算は、仕訳機能設定No.23(税処理方法)で消費税の再計算有無が指定できます
●税処理方法を｢3:税抜別段｣にした場合は、消費税金額レコードが本体とは別に作成されます
3. マイナス金額
機能設定のマイナス金額の仕訳で「0:そのまま出力、1:プラスに変換して貸借反転」から指定します。
振込手数料の仕訳は作成されません。(振込の際に複数の伝票をまとめて振込データが作成されるため)
銀行からの請求に基づいて支払依頼機能で入力するか会計ソフトへ直接入力が必要になります。
データ出力
1. 出力対象
支払確定済みで、仕訳データが出力されていない伝票 (再作成の場合は仕訳出力済み伝票のみが対象)
2. レイアウト
出力設定画面で出力する項目を設定します。取込レイアウトに合わせて設定します。
一部の出力項目(部門、勘定科目、補助科目、取引先など)は仕訳機能設定や会計科目マスター予備4の設定で
出力される内容が変わります。
3. 出力順
伝票日付 ＋ 伝票の種類(機能) ＋ 伝票番号 ＋ 明細日付 ＋ 明細行番号
4. 出力形式
| 会計仕訳 | 支払仕訳 | |
| ファイル名* | EKK + 作成日時(_yymmdd_hhmmss) | EKS + 作成日時(_yymmdd_hhmmss) |
| ファイル形式 | 区切り文字(仕訳機能設定No.2004)、二重引用符有無(出力形式設定)を指定します | |
| ファイル拡張子 | 拡張子(仕訳機能設定No.2005)を指定します | |
| ファイル出力先 | 任意(ダウンロード時に指定) | |
| 文字コード | 出力文字コード(仕訳機能設定No.2001)を指定します | |
*ファイル名を指定する場合は仕訳機能設定No.80,81を設定します
5. 正常データの確認
仕訳データチェックリストで確認できます。
6. エラーデータの確認
仕訳エラーリストでエラー内容が確認ができます。
| 項目 | 内容 |
| 必須 | ブランクの場合にエラー |
| 桁数 | 指定した桁数を超える場合にエラー |
| 件数 | 指定件数を超える場合にエラー ※仕訳機能設定No.2024〜2026で上限を設定します |
チェックする項目・内容は出力形式設定画面で設定します。