目次
【事前準備】取引先仮登録の権限設定
1. [マスター]タブの[ユーザー]をクリックします。
2.対象のユーザーをクリックし、［権限設定］の［権限設定］をクリックします。
3. 別タブで開いた権限設定画面より［WEB権限］をクリックします。
［取引先仮登録］にチェックをいれ、［決定］をクリックします。
4. ［取引先仮登録］にチェックをいれ、［決定］をクリックします。
※変更内容を反映させるためには、対象のユーザーに再ログインをしていただく必要があります
取引先の新規追加手順
1. [メニューアイコン]→[登録］→［取引先仮登録]をクリックします。
2. [新規登録]をクリックします。
3. 取引先情報を入力します。
※項目名称先頭の*は当該項目が必須項目であることを示しています。※入力項目の詳細はこちらをご確認ください。→取引先マスター入力項目詳細
4.[登録]をクリックします。
取引先が仮登録状態で登録されます。取引先の仮登録は完了です。
取引先マスター(仮登録)一覧
| No | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 検索機能 | ||
| 1 | [登録状況]ドロップダウンリスト |
取引先の登録状況を選択します。 [空白]：すべての取引先を表示します。 [仮登録]：仮登録の取引先を表示します。 [確定]：本登録の取引先を表示します。 |
| 2 | コード | 取引先のコードを指定します。前方一致で検索します。 |
| 3 | 適格請求書発行事業者登録番号 | 適格請求書発行事業者登録番号の登録有無で検索を行えます。 |
| 4 | 取引先名 | 取引先名を指定します。一文字から検索を行えます。 |
| 5 | フリガナ | フリガナを指定します。一文字から検索を行えます。 |
| 6 | [取引先区分]ドロップダウンリスト |
取引先区分を選択します。 [法人]：取引先が法人の取引先を表示します。 [個人]：取引先が個人の取引先を表示します。 [その他]：取引先が[法人]でも[個人]でもない取引先を表示します。 |
| 7 | [拠点]ドロップダウンリスト | 指定した拠点に属する取引先を表示します。 [区分マスター]の[拠点]に登録されているデータから拠点を選択します。 |
| 8 | 担当者名 | 担当者名を指定します。一文字から検索を行えます。 |
| 9 | 住所１ | 住所１を指定します。一文字から検索を行えます。 |
| 10 | ＴＥＬ | 電話番号を指定します。前方一致で検索します。 |
| 11 | [支払表示]ドロップダウンリスト |
支払表示区分を選択します。 [空白]：すべての取引先を表示します。 [支払表示]：取引先検索画面に表示する取引先を表示します [支払非表示]：取引先検索画面に表示しない取引先を表示します。 |
| 12 | 銀行名 | 銀行名を指定します。一文字から検索を行えます。 |
| 13 | 支店名 | 支店名を指定します。一文字から検索を行えます。 |
| 14 | 口座名義人カナ | 口座名義人カナを指定します。一文字から検索を行えます。 |
| 15 | [支払方法]ドロップダウンリスト | [区分マスター]の[支払方法(支払依頼)]に登録されているデータから支払方法を選択します。 |
| 16 | [支払月]ドロップダウンリスト | 支払月を指定します。 |
| 17 | [支払日]ドロップダウンリスト | 支払日を指定します。 |
| 18 | [この条件で検索]ボタン | 指定した検索条件に該当する仮登録の取引先一覧を表示します。 |
| 19 | [検索条件をクリア]ボタン | 検索条件をクリアします。 |
| 20 | [新規登録]ボタン | 取引先(仮登録)マスターを新規モードで開きます。 |
| 明細 | ||
| 21 | [その他の内容を表示]チェックボックス | チェックをつけると[銀行名][支店名][口座名義人カナ][支払方法][支払日][更新者][更新日時]項目を表示します。 |
| 22 | 登録状況 | 取引先の[取引先マスター]における登録状況を表示します。 |
| 23 | コード |
取引先コードを表示します。 コードをクリックすると[取引先マスター(仮登録)]画面が開きます。 ※[登録状況]が[確定]の取引先の[コード]をクリックすると編集不可の[取引先マスター(仮登録)]画面が開きます。 |
| 24 | 取引先名 | 取引先名を表示します。 |
| 25 | フリガナ | 取引先名カナを表示します。 |
| 26 | 取引先区分 | 取引先区分を表示します。 |
| 27 | 拠点 | 取引先の登録拠点を表示します。 |
| 28 | 担当者名 | 取引先担当者名を表示します。 |
| 29 | ＴＥＬ | 取引先電話番号を表示します。 |
| 30 | 支払表示 | 取引先検索の表示区分を表示します。 |
取引先マスターからの仮登録（口座情報変更時）
[マスター]タブ＞[取引先]から登録する場合でも、仮登録を行う方法がございます。条件として「口座情報」に情報を入力した場合にのみ、以下設定は実行されます。誤送金防止など、口座情報に対して入念なチェックが行えるよう「一度仮登録状態にする」といった設定を可能にしています。
[管理]タブ＞[共通]＞取引先関連：取引先マスター登録状況から[入力値]か[仮登録]を設定します。（例）画像のような設定を行った場合、
・直接取引先マスターを新規登録した場合（口座情報にデータ有）
・Excel一括取り込みで新規登録した場合（口座情報にデータ有）
は、確定項目にチェックが入っていれば、確定した取引先マスターとして登録される。
・Excel一括取り込みで更新した場合（口座情報のデータ変更）
は、確定項目にチェックが入っていたとしても、いったん[仮登録]として登録されるので、別途確定の操作を行う必要がある。（次の手順で詳しく記載）
登録確定までの手順
仮登録した取引先マスターを確定させる手順です。
※[仮登録]の取引先の[支払依頼]伝票は[支払確定]処理をすることができません。[仮登録]を[本登録]にできるのは[取引先マスター]の権限を有するユーザーのみとなります。
1. [マスター]タブ＞[取引先]にて[登録状況]を[仮登録]にして[この条件で検索]をクリックします。
2. 確定したい取引先のコードをクリックし、[登録状況]にチェックを入れます。チェックを入れると「確定」に変わりますので、[登録]をクリックして本登録は完了です。
※取引先マスターの権限があるユーザーが[支払確定]の操作をする際に、伝票に選択されている仮登録の取引先を確定することもできます。
（「支払確定」にチェックを入れようとすると下図のメッセージが表示されます）