目次
請求書伝票の起票
1. メニューアイコンをクリックして［請求書］をクリックします。
当該機能の伝票一覧画面が表示されます。
2. [新規登録]をクリックします。
新規登録画面が表示されます。
3. ヘッダーを入力後、[明細追加]をクリックし、明細の各項目を入力します。
※項目名称の先頭についている*は必須項目です。
※必須項目は管理者の設定により変更となる場合があります。
※項目内容の詳細につきましては請求書項目詳細をご覧ください。
4. 明細入力後、[登録]をクリックします。
明細を登録すると自動的に[仮登録]状態となります。
5. 続けて明細を作成する場合は手順3〜4を繰り返します。
本伝票においてすべての明細を入力後は[承認依頼]を行います。
→請求書伝票の承認依頼
※再度本伝票を呼び出して伝票の編集等を行うこともできます。
※明細は最大255行まで作成できます。
マスターに存在しないデータの伝票での表記
伝票入力画面にてドロップダウンリスト、ラジオボタン等からマスターのデータを入力した場合、マスターにて当該データを削除または非表示にすると下図のように名称先頭に【無】と表示され、そのあとに続けて登録されているコードが表示されます。
請求書項目詳細
| No | 項目名 | 説明 |
| 1 | 依頼日 | 請求伝票の更新日時です。仮登録押下時、明細の追加、更新、削除、承認依頼、承認取下げ時に日時を更新します。 |
| 2 | [ひな型] |
頻繁に使う定型入力の伝票のひな型を作成します。 →ひな型を利用した伝票の作成 ※管理者の設定により非表示となる場合があります。 |
| 3 |
伝票No |
ログインしているユーザーの氏名が表示されます。[ユーザーマスター]の設定により新規請求書起票時に依頼者を変更して代理入力者が起票することができます。 ※仮登録をすると項目名称はリンクでなくなります。 |
| 4 | 依頼者 |
ログインしているユーザーの氏名が表示されます。[ユーザーマスター]の設定により新規請求書起票時に依頼者を変更して代理入力者が起票することができます。 ※仮登録をすると項目名称はリンクでなくなります。 |
| 5 | 請求先 | 請求先を指定します。項目名称リンクをクリックすると請求先検索画面が開きます。検索画面から請求先を選択します。 |
| 6 | [敬称]ラジオボタン | 請求書に印字する敬称([様]、[御中])を選択します。 |
| 7 | 請求先住所 | [請求先]選択時に[取引先マスター]に登録されている[請求先住所]が自動でセットされます。本画面での編集はできません。 |
| 8 | ファイル |
当該伝票に対してファイルを5ファイルまで添付できます。拡張子 txt , gif , jpg , xls , doc , pdf , ppt , xlsx , docx , pptx 以外のファイルは登録できません。 ※ファイルは仮登録後に添付できます。 ※ファイルが添付されている場合は[添付あり]とリンク表示されます。当該リンクをクリックすると添付ファイルを参照することができます。 |
| 9 | 伝票区分 | 伝票区分を選択します。選択した伝票区分によってどの承認フローを適用するかを決めることができます。 |
| 10 | 備考 |
請求書に印字する備考を全角 150 文字以内で入力します。 請求書の請求明細下部に印字されます。 |
| 11 | 社内連絡事項 |
社内向けの連絡事項を全角 50 文字以内で入力します。 請求書には印字されません。 |
| 12 | 入金方法 |
入金方法(予定)を選択します。 ※[区分マスター]の[入金方法]に登録されているデータです。 |
| 13 | 請求日 |
請求日を入力します。 →一般ユーザー(日付入力支援) |
| 14 | 入金期限 |
入金期限日を入力します。 ※システム管理者の設定により[請求日]を入力すると[取引先マスター]に入力した[入金締日][入金月][入金日]から入金期限]を自動的に割り出しセットします。 →一般ユーザー(日付入力支援) |
| 15 | 請求書発行 |
請求書の発行区分を選択します。 ※[区分マスター]にて項目名称を変更できます。 |
| 16 | 請求書発行 |
請求書の発行区分を選択します。 ※[区分マスター]にて項目名称を変更できます。 |
| 17 | 郵送区分 |
請求書の郵送区分を選択します。 ※[区分マスター]にて項目名称を変更できます。 |
| 18 | 問い合わせ先 |
全角３５文字以内で請求書に対する自社の問い合わせ先を入力します。 請求書に印字されます。 |
| 19 | 任意項目1 |
本項目を使用する場合、全角20文字以内で入力します。 詳細設定にて項目名称を変更できます。 |
| 20 | 任意項目2 |
本項目を使用する場合、全角20文字以内で入力します。 詳細設定にて項目名称を変更できます。 |
| 21 | 消費税入力区分 |
・消費税の入力方法を[自動計算][手入力]から選択します。 ・[手入力]とすると、税込金額を基に消費税を自動算出する場合に発生する、意図しない消費税金額に対して調整ができるようになります。 ・消費税区分を変更できるようにしたい場合、HRMOS経費の[管理]タブ＞請求書＞消費税入力区分＞利用設定から設定します。 |
| 22 | 伝票帳票種別 |
・伝票帳票の種類を[請求書][販売奨励金][立替精算書]から選択します。 選択した伝票帳票種別によって作成される請求書のタイトルが変更されます。 ※種別の名称変更や表示設定をする場合、HRMOS経費の[管理]タブ＞請求書＞適格返還請求書・立替精算書から設定 ・マイナス金額の請求書は[種別：販売奨励金（適格返還請求書）]を選択して承認依頼を行います。他の種別を選択しているとアラートが表示されます。 ※アラートが表示されても承認依頼を進めることは可能です。 |
| 23 | 請求金額 |
金額、消費税の合算額を表示します。 申請〜最終承認までは、明細毎に算出した消費税額の合計が表示されます。 ※金額(軽減)・消費税(軽減)の合算額は、明細行にて選択された請求内訳項目のマスターに登録されている「税コード」と「税区分」の値が、機能設定の「請求書」に設定されている「軽減税率対象内訳」の値と一致している場合に表示されます。 ※金額(非課税)の合算額は、明細行にて選択された請求内訳項目のマスターに登録されている「税率」が0の場合に表示されます。 →請求書レイアウト |
| 24 | 承認欄 |
伝票の承認依頼後、承認者が承認処理を行うと承認欄に印鑑もしくは承認者名が表示されます。 ※システム管理者の設定により、承認者名のリンクをクリックして承認者検索画面を開き、承認者を変更することができます。 ※[個人設定]の[承認欄表示]により承認欄の表示形式(承認者名/印鑑)を変更することができます。 ※印鑑を表示する場合は、あらかじめ印鑑を作成しておく必要あります。 →一般ユーザーその他(印鑑登録) |
| 25 | [承認]リンク | 承認欄枠外の[承認]リンクをクリックすると[承認ルート検索]画面が開きます。[承認ルート検索]画面の検索条件に応じて表示された承認ルートに変更することができます。 |
| 26 | [代理]リンク | 承認欄枠外の[代理]リンクをクリックすると[代理承認者]画面が開きます。承認欄に表示されている承認者の代理承認者を確認することができます。 |
| 27 | 更新者 | 伝票の最終更新者名が表示されます。 |
| 28 | 規定表 | システム管理者が登録した自社の規定表等を表示します。 |
| 明細作成項目 | ||
| 29 | [明細追加]ボタン | クリックすると明細入力画面を表示しますので、明細を手入力します。 |
| 30 |
|
明細がある場合、当該明細を項目昇順で並び替えできます。 |
| 31 |
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明細がある場合、当該明細を項目降順で並び替えできます。 |
| 32 |
|
当該明細をコピーできます。 |
| 33 |
|
当該明細を削除できます。 |
| 34 | 計上部門 | 初期表示はログインしたユーザーの所属部門が表示されます。部門コードを入力するか虫めがねマークをクリックして[負担部門]検索画面が開き、負担部門検索画面から部門を選択することにより負担部門を変更することもできます。 |
| 35 | 請求内訳 |
請求内訳コードの入力または請求内訳検索画面より請求内訳を選択することにより請求内訳を入力します。 ※請求内訳は「請求内訳マスター」に登録されています。 ※請求内訳マスター選択時に、請求内訳マスターにあらかじめ登録されていれば[メモ][単位][単価]を自動でセットします。セットされた値を変更することもできます。 |
| 36 | 数量 | 数量を入力します。 |
| 37 | 単位 | 請求内訳マスターに登録されている[単位]を表示します。本画面で編集可能です。 |
| 38 | 単価 | 請求内訳マスターに登録されている[単価]を表示します。本画面で編集可能です。 |
| 39 | 金額 |
[数量]×[単価]を計算して表示します。本画面で編集可能です。 税抜金額になるよう入力します。 |
| 40 | 消費税 |
[金額]に対する消費税を自動で計算して表示します。 ※[金額]を編集した場合、自動的に消費税が再計算されます。 |
| 41 | メモ |
請求内訳マスターに登録されている[メモ]を表示します。 編集する場合は全角40文字(初期値全角25文字)以内で入力します。 [請求書発行依頼書]および[請求書]に印字されます。 ※HRMOS経費画面の[管理]タブ＞請求書＞明細項目設定：メモ＞半角最大桁数から請求書(帳票)に[メモ]項目の出力有無の設定および入力文字数を制限できます。 ※請求書発行伝票を伝票データ取込で作成した場合、[メモ]は請求書に表示できません。 |
| 42 | [一覧へ戻る]ボタン | [支払依頼一覧]画面を表示します。 |
| 43 | [伝票メニュー]ボタンの[伝票コピー] | 表示している伝票をコピーして同内容の新規伝票(仮登録)を作成します。 |
| 44 | [伝票メニュー]ボタンの[印刷]ボタン | 請求書発行依頼を印刷します。[印刷]ボタンをクリックすると請求書発行依頼のプレビュー画面を表示します。 |
| 45 | [伝票メニュー]ボタンの[請求書確認] | 請求書を印刷します。[印刷]ボタンをクリックすると請求書のプレビュー画面を表示します。 |
| 46 | [伝票メュー]ボタンの[伝票削除] |
表示している伝票を削除します。 ※削除した伝票を元に戻すことはできませんのでご注意ください。 |
| 47 | [仮登録]ボタン |
伝票を保存します。仮登録状態にある伝票は承認対象にはなりません。 ※起票済み伝票の編集時に明細行を更新した場合は自動的に仮登録状態となりますが、ヘッダー項目(取引先、備考等)を更新した場合は[仮登録]をクリックしないと変更内容は保存されませんのでご注意ください。 |
| 48 | [承認依頼]ボタン |
承認依頼をします。 ※承認依頼後、伝票内容は変更できなくなりますが、承認依頼後に表示される[承認取下]をクリックすると承認依頼がキャンセルされ、再度仮登録状態となり編集可能となります。 ※承認依頼後、承認者が当該伝票に対して承認処理を行うと承認取下げはできなくなります。 |
| 49 | [承認取下]ボタン |
承認を取下げます。 ※承認済の伝票の承認取下げはできません。その場合、承認者へ承認を取り消してもらうか差戻しを依頼してください。 ※[承認取下]は承認依頼後に表示されます。 |