≪初期設定≫用件マスター

概要

交通費精算、出張申請、出張精算などで使用する「用件」の登録を行います。

前提

「用件」とは、［交通費精算］［出張申請・精算］などの起票時に明細画面で登録する費用の用途のことを指します。

申請者が会計科目を直接判断するのが難しいため、
会計科目を選択させる代わりに「用件」を選択させます。

「用件」には「会計科目」や「税率」が紐づいているため、
申請者が「用件」を選択することで、仕訳時にそれらの情報を正しく出力できるようになります。

事前準備

用件マスターの設定に取り掛かる前に、
過去3か月分の伝票の精算内容を確認し、用件の内容を検討しましょう。

作成する際には、申請者が選びやすい文言にすることを推奨します。

設定手順（画面登録）

1. ［マスター］タブ＞［用件］ をクリックします。

2. ［新規登録］をクリックします。

3. 必須項目の［コード］と［用件名］を入力します。

起票者は「用件」を選択するため、起票者が理解しやすい用件名を設定することを推奨します。

4. 会計科目、補助科目を選択します。

※会計科目は事前に会計科目マスターへの登録が必要です。

5. 用件を［交通費精算］［出張精算］［海外出張精算］に対して、どのような用途で表示させるかを設定します。

［区分］から［非表示］［用件］［日当］いずれかを選択します。

6. ［区分］を［用件］に設定した場合、用件ごとに明細における入力項目の必須設定が可能になりますので、［必須項目］の検索ボタンを押します。

7. 項目毎にプルダウンから入力規則を選択し、［決定］を押します。

入力規則を［必須］にすると、明細画面で項目名に「*」が表示されます。

8. 次に、［支払方法］をプルダウンで選択します。

起票時、用件によって「現金」など支払方法をデフォルトで表示させたい場合にのみ使用します。
※支払方法は事前に［区分マスター」＞「支払方法(〇〇)］（※〇〇は該当の精算）での登録が必要です。

［支払方法］を設定すると、起票時に該当の用件を選択するとデフォルトで指定した支払方法が表示されます。
しかし、支払方法は「固定」ではないため、起票者が手動で変更することができる点は注意が必要です。

9. 任意の項目を入力します。

*[マスター]タブ＞基本設定＞[インボイス適用]がOFFの場合、 仕訳データに影響しない機能

≪補足≫　仕訳データ出力イメージ

■経費精算系伝票
明細への適格請求書発行事業者登録番号の入力状況、選択した用件/内訳マスターの設定に応じて仕入税額控除対象を区別して仕訳データに出力する。

10. 設定が終わったら、［登録］を押して完了です。

≪補足≫　［パターン］について

［用件マスター］の［パターン］と［部門マスター］の［パターン］に同じ番号を入れることで、用件と部門を紐づけることができ、部門ごとに用件を出しわけることが可能です。
管理費 / 販管費 や、部門ごとに表示させる用件を制限したい場合に活用します。

赤枠内に同じ番号を入力します。

▼用件マスター

▼部門マスター

［部門マスター］には4つまでパターンコードを設定することが可能です。
既に［パターン1］が埋まっている場合は［パターン2］、［パターン2］が埋まっている場合は［パターン3］というように、空いているパターンに紐づけたい用件と同じコードを入力してください。

よくある質問と解決方法

Q.「メモ」欄など明細の各項目で入力必須や入力不可にすることはできますか？

A.交通費精算、出張申請／精算は「用件マスター」、経費申請／精算、支払依頼は「内訳マスター」の必須設定にて行います。

設定手順はこちらをご確認ください。

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Q.用件（内訳）マスターの税区分と税コードは何を登録すべきですか？

A.会計ソフトに連携する税区分、税コードを登録します。会計ソフトにより税区分、税コードのどちらかのみを登録、運用するケースもあります。

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Q.出張精算で日当だけを入力して明細を登録したところ、「選択した用件に対して、小計を 1 以上で入力してください。」が表示されて登録ができません。

A.用件マスターの必須設定で小計（金額）の設定を任意とすることで、日当のみの明細を作成することができます。

設定手順はこちらをご確認ください。

以下の記事も参考にご覧ください。
［その他のよくある質問］　

［用件マスター］

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【用件マスター】（PDF）