他システムにて管理されているデータの項目をExcelまたはcsvに出力したファイルをHRMOS経費に取り込む事で、伝票データを作成することができます。
伝票データ取込は[ユーザーマスター]→[権限設定]→[WEB権限]の[支払依頼データ取込]にチェックがついているユーザーまたは管理者権限を持つユーザーのみ行うことができます。
※取込項目は、管理メニューのデータ入出力設定[伝票データ取込]にて設定できます。
目次
伝票データ取込手順
ここでは伝票データの取込手順について説明しています。
1. サイドバーの[支払依頼]をクリックします。
支払依頼一覧画面が表示されます。
2. 伝票データ取込ボタンをクリックします。
データの取込画面が表示されます。
3. フォルダアイコンから任意のファイルを選択して取込ボタンをクリックします。
確認画面が表示されます。
4. OKボタンをクリックします。
5. 取込が完了すると件数が表示されます。閉じるボタンをクリックして終了します。
取込が失敗した場合
件数とエラー内容が表示されます。「閉じる」ボタンをクリックして終了した後、内容を確認してください。
伝票データ取込設定
伝票データ出力に関するシステム共通の設定を行います。管理者権限を持つユーザーのみアクセス可能です。
1. 管理メニューの伝票データ取込をクリックします。
伝票データ取込設定画面を開きます。
2. 伝票データ取込機能設定を設定します。
※画面構成、操作は機能設定と同じです。
| No | 機能No | 名称 | 値 | 桁数 |
|---|---|---|---|---|
| 補助値 | 桁数 | |||
| 1 | 3001 | 全角変換文字 |
ファイルを取込む際に、設定された値を全角文字に変換して取込む
|
200 |
| - | - | |||
| 2 | 3002 | ファイルヘッダー | ファイルの1行目にヘッダー情報が 0：ない 1：ある | 1 |
| - | - | |||
| 3 | 3003 | ファイル形式 | 取込するファイル形式 0：CSV 1：EXCEL | 1 |
| - | - | |||
| 4 | 3004 | CSV文字コード |
CSVファイルの文字コードは 0：Shift_JIS 1：UTF-8 2：UTF-16 （※UTF-8／UTF-16のShift_JISの文字コードに含まれていない文字の場合、WEB画面に正しく表示されません） |
1 |
| - | - | |||
| 5 | 3006 | 承認ルート自動取得 | 取込時に承認ルートをマスターより取得して自動で設定 0：しない 1：する ※2 |
1 |
| - | - | |||
| 6 | 3021 | 支払依頼データ取込 | 支払依頼データ取込を利用 0：しない 1：する | 1 |
| - | - | |||
| 7 | 3022 | 結果メール送信設定 | 支払依頼データ取込の結果メールで送信 0：しない 1：全結果通知2：エラー時のみ通知 ※自動実行のみ |
1 |
| 結果メールを送る宛先を設定 ※「,」で区切ることで複数の宛先に送信が行える |
500 | |||
| 8 | 3024 | フォルダパス | - | - |
| 支払依頼データ取込で取込ファイルの格納フォルダパス ※自動実行のみ | 500 | |||
| 9 | 3025 | ファイル名 | - | - |
|
支払依頼データ取込で取込ファイルのファイル名 ※「,」で区切ることで複数のファイルの指定ができる |
500 | |||
| 10 | 3026 | ファイル保存設定 | 正常に処理したファイルを 0：そのまま 1：削除 2：ファイル名変更(ファイル名_yyyymmddhhmmss.xxx) ※4、※5 |
1 |
| 支払依頼データ取込で取込ファイルの保存フォルダパス ※WEBから取込を行い保存する場合、必ず設定する必要があります （フォルダに書き込み権限の設定が必要） |
500 | |||
| 11 | 3027 | 取込最大件数 | WEB画面から取込時の最大取込件数（推奨値：3000） | 5 |
|
自動実行時の最大取込件数（推奨値：3000） ※大量データを処理する場合、サーバーのスペック等に影響を受ける場合があるため、設定の変更には注意してください |
500 |
※１ 対象項目は、機能No.3001（全角変換文字）の変換対象項目のみ全角にして最大桁数を超えた場合、超えた分の文字を切り捨てる
※２ 承認ルートを自動取得する場合は、承認フローマスターに設定されていルートがそのまま設定される
※登録区分を仮登録以外で登録を行う場合、下記はエラーとならない
・承認ルートに同一承認者が設定されている
・承認ルートに 管理メニュー：共通 > 承認関連 > 承認者要選択 の承認者が設定されている
電子帳簿を利用して、照合を行う対象が承認者の設定の場合、該当階層に承認者を設定する必要があります。
※該当階層に承認者が設定されていない場合は、電子帳簿保存対象となりません
※３機能No.3025（ファイル）に複数ファイル指定した場合、１つでもファイルが存在しない場合、すべての取込処理は行われないファイル名内に"*"がある場合、フォルダ内の該当ファイルすべてを抽出する
| 例）abc01*.csv | ファイル名の先頭が"abc01"で、拡張子が"csv"のファイルを抽出 |
abc01*_FILE.* |
ファイル名の先頭が"abc01"で、ファイル名の最後が"_FILE"で、拡張子があるファイルを抽出 |
abc01* |
ファイル名の先頭が"abc01"のファイルを抽出 |
※複数ファイルの設定をした場合の処理順は、機能No.3025（ファイル）に設定した順で処理するが、ファイル名内に"*"を設定した場合は、ファイル名の昇順で処理される
※４ クラウドの場合、1：削除でのみ利用可能となる
※５ ファイル保存設定の詳細
※６ 通貨、外貨、レートの取込は可能ですが、日本円換算額の自動計算は行いません。ファイル保存設定の詳細
| 手動の場合 | 自動実行の場合 |
|---|---|
|
0：そのまま 機能No.3026の補助値で指定したフォルダに、ファイル名の変更なしで、保存されます |
0：そのまま 機能No.3026の補助値に設定がある場合、機能No.3026の補助値で指定したフォルダに、ファイル名の変更なしで保存されます 機能No.3026の補助値に設定がない場合、機能No.3024の補助値で指定したフォルダに、ファイル名の変更なしで保存されます |
|
1：削除 ファイルは保存されません |
１：削除 ファイルは削除されます |
|
2：ファイル名変更 機能No.3026の補助値で指定したフォルダに、ファイル名が変更され、保存されます |
2：ファイル名変更 機能No.3026の補助値に設定がある場合、機能No.3026の補助値で指定したフォルダに、ファイル名が変更され保存されます 機能No.3026の補助値に設定がない場合、機能No.3024の補助値で指定したフォルダに、ファイル名が変更され保存されます |
3. 伝票データ取込項目設定を設定します。
伝票データ取込設定画面上部右の [取込項目設定]ボタンをクリックして設定を行います。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 取引ファイル項目数 | 取込ファイルの最大項目数(最大取込番号 <= 取引ファイル項目数の必要があります。) |
| 選択項目 | 取込データとして対象となる項目 |
| 必須 | 取込データとして必要となる項目(選択項目にチェックがある場合) |
| 取込番号 | 取込ファイル内の項目番号 |
| デフォルト |
既定値 ・取込番号の入力がない場合、デフォルトで更新 |
| Excelデータ型 | 取込ファイル内の項目データ型 (機能No.3003(ファイル形式)がExcelファイルの場合、Excelファイル内のデータ型が設定どおりになっていないと正しく取込まれません) |
| No | 項目名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 伝票区分 | 7：支払依頼 |
| 2 | 連番 |
項目番号 ※0：取込ファイル項目数で使用 |
| 3 | 更新対象 | 0：ヘッダー 1：承認 2：明細 |
| 4 | 名称 | |
| 5 | 選択項目 | 0：利用しない 1：利用する |
| 6 | 必須 | 0：非必須 1：必須 |
| 7 | 取込番号 |
取込ファイルの列番号 ※同一列番号も可能 |
| 8 | デフォルト | |
| 9 | Excelデータ型 | Excelのデータ型 0：文字列 1：標準 2：数値 3：日付 ※CSVの場合は、利用しない |
◎伝票番号、行番号の採番に関して
取込ファイル内の仮の伝票番号、行番号、それぞれの項目ですべてが数値のみであれば、数値としてソートされ、数値以外が含めれている場合は、文字列としてソートされ、ソート順で正規の伝票番号、行番号が採番される
・伝票番号
伝票番号に該当する取込番号がない場合、１レコード毎に新しい伝票番号が採番される伝票番号に該当する取込番号がある場合、取込ファイル内の伝票番号が同一のレコードは、同一伝票番号として処理される
・行番号
行番号に該当する取込番号がない場合、１レコード毎に新しい行番号が採番される行番号に該当する取込番号がある場合、取込ファイル内の伝票番号毎の行番号として処理される
※同一の伝票番号、行番号が存在する場合、エラーとなる
※同一の伝票番号が存在する場合、先に取込まれた（取込ソート順による）ヘッダー、承認情報が優先となる
4. WEB権限設定をします。
ユーザーマスターの権限設定にて、WEB権限の [支払依頼データ取込] を有効にします。
取り込み項目一覧
| No | 項目No | 項目名 | デ｜タ型 | 桁数(byte) | 固定長 | 選択固定 | 必須固定 | 変換あり | 禁止文字 | 切捨て | マスタ｜ | デフォルト(選択なし／入力なし) | 変換 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ヘッダー | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 伝票番号 | 文字 | 50 | ● | 自動採番 1～999999 | ||||||||
| 2 | 2 | 依頼日 | 日付 | － | ● | システム日付 | YYYY/MM/DD 1910/01/01～2099/12/31 | |||||||
| 3 | 3 | 依頼者コード | 文字 | 10 | ● | ● | 取込ユーザー |
半角チェック ※取込ユーザー以外の場合、取込を行ったユーザーの一覧に権限によっては表示されない場合がある
|
||||||
| 4 | 4 | 依頼者部門コード | 文字 | 7 | ● | ● | 依頼者の部門 | 半角チェック | ||||||
| 5 | 5 | 依頼者拠点コード | 数値 | － | ● | ● | 依頼者の拠点 | |||||||
| 6 | 6 | 依頼者業態コード | 数値 | － | ● | 取込選択項目でない場合、依頼者の業態 | ||||||||
| 7 | 7 | 入力者コード | 文字 | 10 | ● | ● | 取込ユーザー |
半角チェック ※取込ユーザー以外の場合、取込を行ったユーザーの一覧に権限によっては表示されない場合がある
|
||||||
| 8 | 8 | 入力者部門コード | 文字 | 7 | ● | ● | 入力者の部門 | 半角チェック | ||||||
| 9 | 9 | 入力者拠点コード | 数値 | － | ● | ● | 入力者の拠点 | |||||||
| 10 | 10 | 取引日 | 日付 | － | 電子帳簿を利用の場合、または仮登録以外で管理メニュー：支払依頼 > ヘッダー項目設定 > 取引日｣が必須の場合、システム日付 |
YYYY/MM/DD 1910/01/01～2099/12/31 |
||||||||
| 11 | 11 | 取引先コード | 文字 | 10 | ● |
半角チェック 取引先コードより、取引先名、取引先名（英語）を登録する ※仮登録以外は、入力チェック |
||||||||
| 12 | 12 | 取引先名 | 文字 | 40 | ● | ● | ● | 取引先コードがある場合、コードに対応する取引先名 | 機能No.3001(半角⇒全角) | V820 削除 | ||||
| 13 | 13 | 支払方法コード | 数値 | － | ● | 取引先コードがある場合、取引先マスターのデフォルトの支払方法 | ※仮登録以外は、入力チェック |
|||||||
| 14 | 14 | 支払希望日 | 日付 | － |
取込選択項目でない場合、または、仮登録以外で管理メニュー：支払依頼 > ヘッダー項目設定 > 支払希望日が必須の場合、取引日より算出（管理メニュー：支払依頼 > ヘッダー項目設定 > 支払希望日自動セット > 「セットする｣の場合） ※仮登録以外で管理メニュー：支払依頼 > ヘッダー項目設定 > 支払希望日が必須の場合に、取引日より算出できない場合、システム日付（休日の場合、翌営業日）
|
YYYY/MM/DD 1910/01/01～2099/12/31 仮登録以外で支払方法がFB対象の場合、休日チェック |
||||||||
| 15 | 15 | 備考 | 文字 | 80 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ※仮登録以外は、機能設定により入力チェック |
|||||
| 16 | 16 | 伝票区分コード | 数値 | － | ● | ※仮登録以外は、機能設定により入力チェック |
||||||||
| 17 | 17 | 請求書No | 文字 | 15 | ● | ※仮登録以外は、機能設定により入力チェック |
||||||||
| 18 | 18 | 稟議No | 文字 | 10 | ● | ※仮登録以外は、機能設定により入力チェック |
||||||||
| 19 | 19 | 任意項目１ | 文字 | 40 | ● | ● | ▲ |
機能No.3001(半角⇒全角) ※管理メニュー：支払依頼 > ヘッダー項目設定 > 任意項目1 > オートフォーマット設定が『 日本語入力 』の場合のみ |
※仮登録以外は、機能設定により入力チェック |
|||||
| 20 | 20 | 任意項目２ | 文字 | 40 | ● | ● | ▲ |
機能No.3001(半角⇒全角) ※管理メニュー：支払依頼 > ヘッダー項目設定 > 任意項目2 > オートフォーマット設定が『日本語入力 』の場合のみ |
※仮登録以外は、機能設定により入力チェック |
|||||
| 21 | 21 | 任意項目３ | 文字 | 40 | ● | ● | ▲ |
機能No.3001(半角⇒全角) ※管理メニュー：支払依頼 > ヘッダー項目設定 > 任意項目3 > オートフォーマット設定が『 日本語入力 』の場合のみ |
※仮登録以外は、機能設定により入力チェック |
|||||
| 22 | 22 | 任意項目４ | 文字 | 40 | ● | ● | ▲ |
機能No.3001(半角⇒全角) ※管理メニュー：支払依頼 > ヘッダー項目設定 > 任意項目4 > オートフォーマット設定が『 日本語入力 』の場合のみ |
※仮登録以外は、機能設定により入力チェック |
|||||
| 23 | 23 | 相手先担当者 | 文字 | 200 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ※仮登録以外は、機能設定により入力チェック |
|||||
| 24 | 24 | 相手先人数 | 数値 | － |
0～999 ※仮登録以外は、機能設定により入力チェック
|
|||||||||
| 25 | 25 | 自社担当者 | 文字 | 200 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ※仮登録以外は、機能設定により入力チェック |
|||||
| 26 | 26 | 自社人数 | 数値 | － |
0～999 ※仮登録以外は、機能設定により入力チェック
|
|||||||||
| 27 | 27 | 相手先 | 文字 | 50 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ※仮登録以外は、機能設定により入力チェック |
|||||
| 28 | 28 | 接待場所 | 文字 | 50 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ※仮登録以外は、機能設定により入力チェック |
|||||
| 29 | 29 | 登録区分コード | 数値 | － | ● | 1：仮登録 | 1：仮登録 2：承認待 4：確定待 | |||||||
| 30 | 30 | 依頼者役職コード | 数値 | － | ● | 依頼者の役職 | ||||||||
| 31 | 31 | 入力者役職コード | 数値 | － | ● | 入力者の役職 | ||||||||
| 32 | 32 | 請求書在中 | 数値 | － | ● | |||||||||
| ■承認欄 | ||||||||||||||
| 33 | 201 | 承認者１コード | 文字 | 10 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 34 | 202 | 承認グループ１コード | 数値 | － | ● | 承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 35 | 203 | 承認者コメント１ | 文字 | 100 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ||||||
| 36 | 204 | 承認者２コード | 文字 | 10 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 37 | 205 | 承認グループ２コード | 数値 | － | ● | 承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 38 | 206 | 承認者コメント２ | 文字 | 100 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ||||||
| 39 | 207 | 承認者３コード | 文字 | 10 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 40 | 208 | 承認グループ３コード | 数値 | － | ● | 承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 41 | 209 | 承認者コメント３ | 文字 | 100 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ||||||
| 42 | 210 | 承認者４コード | 文字 | 10 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 43 | 211 | 承認グループ４コード | 数値 | － | ● | 承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 44 | 212 | 承認者コメント４ | 文字 | 100 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ||||||
| 45 | 213 | 承認者５コード | 文字 | 10 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 46 | 214 | 承認グループ５コード | 数値 | － | ● | 承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 47 | 215 | 承認者コメント５ | 文字 | 100 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ||||||
| 48 | 216 | 承認者６コード | 文字 | 10 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 49 | 217 | 承認グループ６コード | 数値 | － | ● | 承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 50 | 218 | 承認者コメント６ | 文字 | 100 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ||||||
| 51 | 219 | 承認者７コード | 文字 | 10 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 52 | 220 | 承認グループ７コード | 数値 | － | ● | 承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 53 | 221 | 承認者コメント７ | 文字 | 100 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ||||||
| 54 | 222 | 承認者８コード | 文字 | 10 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 55 | 223 | 承認グループ８コード | 数値 | － | ● | 承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 56 | 224 | 承認者コメント８ | 文字 | 100 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ||||||
| 57 | 225 | 承認者９コード | 文字 | 10 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 58 | 226 | 承認グループ９コード | 数値 | － | ● | 承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 59 | 227 | 承認者コメント９ | 文字 | 100 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ||||||
| 60 | 228 | 承認者１０コード | 文字 | 10 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 61 | 229 | 承認グループ１０コード | 数値 | － | ● | 承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 62 | 230 | 承認部門１コード | 文字 | 100 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | ||||||
| 63 | 231 | 承認役職１コード | 文字 | 7 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 64 | 232 | 承認役職１コード | 数値 | － | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 65 | 233 | 承認部門２コード | 文字 | 7 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 66 | 234 | 承認役職２コード | 数値 | － | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 67 | 235 | 承認部門３コード | 文字 | 7 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 68 | 236 | 承認役職３コード | 数値 | － | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 69 | 237 | 承認部門４コード | 文字 | 7 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 70 | 238 | 承認役職４コード | 数値 | － | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 71 | 239 | 承認部門５コード | 文字 | 7 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 72 | 240 | 承認役職５コード | 数値 | － | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 73 | 241 | 承認部門６コード | 文字 | 7 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 74 | 242 | 承認役職６コード | 数値 | － | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 75 | 243 | 承認部門７コード | 文字 | 7 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 76 | 244 | 承認役職７コード | 数値 | － | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 77 | 245 | 承認部門８コード | 文字 | 7 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 78 | 246 | 承認役職８コード | 数値 | － | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 79 | 247 | 承認部門９コード | 文字 | 7 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 80 | 248 | 承認役職９コード | 数値 | － | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 81 | 249 | 承認部門１０コード | 文字 | 7 | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| 82 | 250 | 承認役職１０コード | 数値 | － | ● | 半角チェック承認者、承認グループ、承認部門と承認役職の同一階層設定チェック | ||||||||
| ■明細 | ||||||||||||||
| 83 | 401 | 行番号 | 文字 | 50 | ● | 自動採番 1～255 | ||||||||
| 84 | 402 | 負担部門コード | 文字 | 7 | ● | ● | ● | 半角チェック | ||||||
| 85 | 403 | 内訳コード | 文字 | 4 | ● | ● | ● | ● |
半角チェック 負担部門のパターンチェック |
|||||
| 86 | 404 | 金額 | 数値 | － |
-99999999999～999999999999 内訳の必須設定よる入力チェック [マスター]タブ＞[基本設定]の[インボイス適用]が無効 又は[マスター]タブ＞[基本設定]の[インボイス適用]が有効且つ[管理]タブ＞[インボイス]の[支払依頼][明細金額入力]が[税込]の場合に、金額を取り込みます。 |
|||||||||
| 87 | 405 | 消費税 | 数値 | － | 管理メニュー：支払依頼 > 明細項目設定 > 消費税 > 表示｣が｢表示する｣で、未入力の場合、自動計算（未入力の場合に、自動計算させたくない場合は、デフォルトに0を設定） |
-99999999999～999999999999 金額との大小チェック |
||||||||
| 88 | 406 | 源泉税 | 数値 | － | 管理メニュー：支払依頼 > 明細項目設定 > 表示 > 源泉税が｢表示する｣で、未入力で、内訳が源泉税計算対象の場合、自動計算（未入力の場合に、自動計算させたくない場合は、デフォルトに0を設定） |
-99999999999～999999999999 金額との大小チェック 内訳の入力禁止チェック |
||||||||
| 89 | 407 | 証票 | 数値 | － | 0：なし |
0：なし 1：あり 表示の設定で、内訳の必須設定よる入力チェック |
||||||||
| 90 | 408 | プロジェクトコード | 文字 | 15 | ▲ | ▲ | 管理メニュー：共通 > プロジェクト設定マスター存在チェックが｢チェックしない｣場合、禁止文字チェック管理メニュー：共通 > プロジェクト設定マスター存在チェックが｢チェックする｣場合、半角チェック、マスターチェック表示の設定で、内訳の必須設定よる入力チェック | |||||||
| 91 | 409 | メモ | 文字 | 80 | ● | ● | ● | 機能No.3001(半角⇒全角) | 管理メニュー：支払依頼 > 明細項目設定 > メモ > 半角最大桁数の設定により、桁数を超えた分の文字を切り捨てる表示の設定で、内訳の必須設定よる入力チェック | |||||
| 92 | 410 | 通貨 | 数値 | - | ● | 1：JPY | ||||||||
| 93 | 411 | レート | 数値 | - | 能設定No.631（小数点第７位での丸め処理） | |||||||||
| 94 | 412 | 円換算額（金額） | 文字 | - | ||||||||||
| 95 | 413 | 商品名 | 文字 | 400 | ● | 最大桁数以降は切り捨て | ||||||||
| 96 | 414 | セグメント | 文字 | 500 | ● | 最大桁数以降は切り捨て | ||||||||
| 97 | 415 | ファミリー | 文字 | 500 | ● | 最大桁数以降は切り捨て | ||||||||
| 98 | 416 | クラス | 文字 | 500 | ● | 最大桁数以降は切り捨て | ||||||||
| 99 | 417 | コモディティ | 文字 | 500 | ● | 最大桁数以降は切り捨て | ||||||||
| 100 | 418 | 円換算額（税抜） | 数値 | - | ||||||||||
| 101 | 419 | 金額（税抜） | 数値 | - | [マスター]タブ＞[基本設定]の[インボイス適用]が有効且つ[管理]タブ＞[インボイス]の[支払依頼][明細金額入力]が[税抜]の場合に、金額を取り込みます。 | |||||||||
| ■ヘッダーサブ | ||||||||||||||
| 91 | 30 | ヘッダー追加項目１値 | 文字 | 100 | ● | ※仮登録以外の場合は、マスターの設定により入力チェック |
||||||||
| 92 | 31 | ヘッダー追加項目２値 | 文字 | 100 | ● | ※仮登録以外の場合は、マスターの設定により入力チェック |
||||||||
| 93 | 603 | ヘッダー追加項目３値 | 文字 | 100 | ● | ※仮登録以外の場合は、マスターの設定により入力チェック |
||||||||
| 94 | 604 | ヘッダー追加項目４値 | 文字 | 100 | ● | ※仮登録以外の場合は、マスターの設定により入力チェック |
||||||||
| 95 | 605 | ヘッダー追加項目５値 | 文字 | 100 | ● | ※仮登録以外の場合は、マスターの設定により入力チェック |
||||||||
| ■明細サブ | ||||||||||||||
| 96 | 801 | 明細追加項目１値 | 文字 | 100 | ● | マスターの設定により入力チェック | ||||||||
| 97 | 802 | 明細追加項目２値 | 文字 | 100 | ● | マスターの設定により入力チェック | ||||||||
| 98 | 803 | 明細追加項目３値 | 文字 | 100 | ● | マスターの設定により入力チェック | ||||||||
| 99 | 804 | 明細追加項目４値 | 文字 | 100 | ● | マスターの設定により入力チェック | ||||||||
| 100 | 805 | 明細追加項目５値 | 文字 | 100 | ● | マスターの設定により入力チェック | ||||||||
| 101 | 806 | 汎用１コード | 文字 | 15 | ● | マスターの設定により入力チェック表示の設定で、内訳の必須設定よる入力チェック | ||||||||
| 102 | 807 | 汎用２コード | 文字 | 15 | ● | マスターの設定により入力チェック表示の設定で、内訳の必須設定よる入力チェック | ||||||||
| 103 | 808 | 汎用３コード | 文字 | 15 | ● | マスターの設定により入力チェック表示の設定で、内訳の必須設定よる入力チェック | ||||||||
| 104 | 809 | 汎用４コード | 文字 | 15 | ● | マスターの設定により入力チェック表示の設定で、内訳の必須設定よる入力チェック | ||||||||
| 105 | 810 | 汎用５コード | 文字 | 15 | ● | マスターの設定により入力チェック表示の設定で、内訳の必須設定よる入力チェック | ||||||||
| ■取込対象外の更新項目 | ||||||||||||||
| 1 | 取引先名 | 文字 | 40 | 取引先コードに対応する取引先名 | ||||||||||
| 2 | 合計(支払合計) | 数値 | － |
-999999999999～999999999999 明細金額の合計 |
||||||||||
| 3 | 源泉税合計 | 数値 | － |
-999999999999～999999999999 明細源泉税の合計 |
||||||||||
| 4 | 承認日 | 日付 | － | 仮登録以外の場合、システム日付 |
YYYY/MM/DD 1910/01/01～2099/12/31 |
|||||||||
| 5 | 支払確定 | 数値 | － | 0固定 |
0：未 1：確定 ※1：確定の場合、-1で登録する
|
|||||||||
| 6 | 支払仕訳フラグ | 数値 | － | 0固定 |
0：未 1：済 ※1：済の場合、-1で登録する
|
|||||||||
| 7 | 会計仕訳フラグ | 数値 | － | 0固定 |
0：未 1：済 ※1：済の場合、-1で登録する
|
|||||||||
| 8 | ＦＢフラグ | 数値 | － | 0固定 |
0：未 1：済 ※1：済の場合、-1で登録する
|
|||||||||
| 9 | 伝票データ出力フラグ | 数値 | － | 0固定 |
0：未 1：済 ※1：済の場合、-1で登録する
|
|||||||||
| 10 | 最終更新者 | 文字 | 10 | 取込ユーザー | ||||||||||
| 11 | 最初に承認依頼した日付 | 日付 | － | 仮登録以外の場合、システム日付 | ||||||||||
| 12 | 差戻フラグ | 数値 | － | 0固定 | 0：なし 1：あり | |||||||||
| 13 | ひな型 | 数値 | － | 0固定 | 0：その他 1：ひな型 | |||||||||
| 14 | 実際承認者１～１０ | 文字 | 10 | 承認区分が承認済の場合、取込ユーザー（ユーザーマスターに印鑑名の登録が必要） | 半角チェック | |||||||||
| 15 | 承認区分１～１０ | 数値 | － |
登録区分：仮登録、承認待 未承認 登録区分：確定待 承認済 ※承認者、グループ承認ともに空の場合、不要 |
0：未 1：済 2：不要 3：差戻 | |||||||||
| 16 | 承認日１～１０ | 日付 | － | 承認区分が承認済の場合、システム日付 |
YYYY/MM/DD 1910/01/01～2099/12/31 |
|||||||||
| 17 | 承認者コメント記載者１～１０ | 文字 | 10 | 承認者コメントがある場合、取込ユーザー | 半角チェック | |||||||||
| 18 | 次の承認者 | 文字 | 10 | 次の承認を行う承認者 | ||||||||||
| 19 | 次の承認グループ | 数値 | － | 次の承認を行う承認グループ | ||||||||||
| 20 | 消費税設定区分 | 数値 | － | 0固定 | 1：支払確定時に自動設定 0：その他 | |||||||||
| 21 | ヘッダー追加項目１コード | 文字 | 15 | 現在表示する設定のヘッダー追加項目1コード | ヘッダー追加項目1値が入力されている場合のみ | |||||||||
| 22 | ヘッダー追加項目２コード | 文字 | 15 | 現在表示する設定のヘッダー追加項目2コード | ヘッダー追加項目2値が入力されている場合のみ | |||||||||
| 23 | ヘッダー追加項目３コード | 文字 | 15 | 現在表示する設定のヘッダー追加項目3コード | ヘッダー追加項目3値が入力されている場合のみ | |||||||||
| 24 | ヘッダー追加項目４コード | 文字 | 15 | 現在表示する設定のヘッダー追加項目4コード | ヘッダー追加項目4値が入力されている場合のみ | |||||||||
| 25 | ヘッダー追加項目５コード | 文字 | 15 | 現在表示する設定のヘッダー追加項目5コード | ヘッダー追加項目5値が入力されている場合のみ | |||||||||
| 26 | 明細追加項目１コード | 文字 | 15 | 現在表示する設定の明細追加項目1コード | 明細追加項目1値が入力されている場合のみ | |||||||||
| 27 | 明細追加項目２コード | 文字 | 15 | 現在表示する設定の明細追加項目2コード | 明細追加項目2値が入力されている場合のみ | |||||||||
| 28 | 明細追加項目３コード | 文字 | 15 | 現在表示する設定の明細追加項目3コード | 明細追加項目3値が入力されている場合のみ | |||||||||
| 29 | 明細追加項目４コード | 文字 | 15 | 現在表示する設定の明細追加項目4コード | 明細追加項目4値が入力されている場合のみ | |||||||||
| 30 | 明細追加項目５コード | 文字 | 15 | 現在表示する設定の明細追加項目5コード | 明細追加項目5値が入力されている場合のみ | |||||||||
| 31 | 按分グループ番号 | 数字 | － | 按分元の明細番号 | 明細番号と同じ値を使用する | |||||||||
※管理メニュー：支払依頼 > ヘッダー項目設定 > ファイル が必須の設定で、登録区分が1：仮登録以外の場合でも取込が行われるただし、承認取下や差戻しされた場合、添付ファイルを登録する必要がある
※接待交際費の金額チェックは行われないので、チェックを行いたい場合は登録区分を 1：仮登録 にする必要がある
※管理メニュー：支払依頼 > 承認設定 > 事前申請必須金額設定 で設定された金額を超えても取込が行われる
※機能設定などで非表示の項目でも連携がある場合は、エラーチェック、取込が行われる
※データ型が日付の項目は、下記は対応可能
| 年４桁 | 年２桁 |
| YYYY/MM/DD | YY/MM/DD |
| YYYY-MM-DD | YY-MM-DD |
| YYYYMMDD | YYMMDD |
（このほか、日時として妥当なものはチェックが通ります）ただし、取込項目設定の日付項目はYYYY/MM/DDで取込が行われる
※管理メニュー：共通 > 承認関連 > 承認階層数 によって設定する承認欄は後ろ詰めで設定する
| 階層数 | 承認者欄 |
| 1 | 承認者１０、承認グループ１０に設定する |
| 4 | 承認者７、承認グループ７以降に設定する |
| 7 | 承認者４、承認グループ４以降に設定する |
| 10 | 承認者１、承認グループ１以降に設定する |
※実際承認者、承認者コメント記載者は、取込ユーザーが設定されるが、ユーザーマスターの印鑑名に登録がないと名称が表示されない