金融機関のサービスシステム、ファームバンキング用データ（テキストファイル）を作成します。ＦＢデータ出力は[ユーザーマスター]→[権限設定]→[データ出力権限]の[ＦＢデータ出力]にチェックがついているユーザーまたは管理者権限を持つユーザーのみ行うことができます。
目次
ＦＢデータ作成・出力手順
《振込手数料の負担先について》
振込手数料の負担先は[取引先マスター]の[振込手数料区分]で設定された負担先となります。ただし[取引先マスター]の[負担変更金額]に金額が設定されている場合、振込額合計(複数伝票の金額合計)が取引先マスターの「負担変更金額」以上になると設定されていた負担先と逆の負担先が振込手数料の負担先となります。
1. データ出力メニューよりFBデータ出力をクリックします。
[ＦＢデータ出力]画面が表示されます。※ホーム画面には処理すべきＦＢデータの未処理件数のリンクが表示されます。リンクをクリックするとＦＢデータ出力画面を開きます。
2. [支払日]を入力し、[拠点][作成対象][作成区分]を選択します。
《支払日の初期値》
FBデータ出力画面を開くと[支払日]項目に日付がセットされています。
この日付はＦＢデータが現在までに出力済みとなっている日付の翌日の日付がセットされています。手動による変更も可能です。
※｢管理｣タブ−｢共通｣−｢ファームバンキング（FB）データ｣−｢FBデータ出力｣−｢FB作成画面初期設定｣にて初期表示(出力済み日付の翌日、システム日付、システム日付の翌日、ブランク)を変更することができます。
拠点：[拠点]は拠点ごとにＦＢデータを作成する場合のみ指定します。拠点ごとの作成が不要な場合は[拠点]にブランクを指定します。
※｢管理｣タブ−｢共通｣−｢ファームバンキング（FB）データ｣−｢FBデータ出力｣−｢FB作成画面初期設定｣にて拠点の初期値を設定することができます。
作成対象：[作成対象]は作成するＦＢデータの対象を選択します。- [従業員分]……[交通費精算][出張申請][出張精算][経費申請][経費精算]のＦＢデータを作成します。
- [業者支払分]…[支払依頼]のＦＢデータを作成します。
- [全て]…………上記[従業員分]+[業者支払分]のＦＢデータを作成します。
- [初回作成]……初めてＦＢデータを作成する場合にチェックをつけます。出力済みのＦＢデータは対象外となります。
- [再作成]………既に出力されているＦＢデータを再作成する場合にチェックをつけます。
3. データ作成ボタンをクリックします。
ＦＢデータが作成されます。出力件数(ＦＢデータが作成された件数)とエラー件数(ＦＢデータ 作成に失敗した件数)が表示されます。
※帳票([エラーリスト][FBデータ][振込明細])の印刷についてはFB帳票印刷を参照ください。
→FBデータ出力(FB帳票印刷)
4. データ出力ボタンをクリックします。
ＦＢデータの振込元ＩＤ単位でダウンロードリストが表示されます。※データ出力後、[データ出力]ボタンは非表示となります。
《ＦＢデータのファイル名について》
ＦＢデータのファイル名は「FB_(振込元ID)」となっています。｢管理｣タブ−｢共通｣−｢ファームバンキング（FB）データ｣−｢FBデータ出力｣−｢出力ファイル名｣の設定によりファイル名に作成日時を付加することができます。
5. ダウンロードボタンをクリックします。
[ファイルのダウンロード]ダイアログが表示されます。※[削除]ボタンをクリックするとリストを削除します。
6.ダウンロードされます。
ＦＢデータの出力が完了します。
※下図は一例です。ご利用のブラウザやバージョンによって表示が異なる場合がありますのでご了承ください。
《ファイル名と出力先について》
ファイルの出力先はお使いのWEBブラウザの設定によります。[保存]ボタンをクリックした場合、ファイルはWEBブラウザの設定による出力先に出力されます。また出力先とファイル名は変更することができます。出力先は[保存]ボタン横の[▼]ボタンより[名前を付けて保存]を選択し出力先を指定します。ファイル名は[名前を付けて保存]ダイアログの[ファイル名]を直接変更します。
既定以外の振込元銀行に変更したい場合
※[ユーザーマスター][取引先マスター]に既に[振込元]が登録されている場合、[依頼人情報]から振込元銀行を変更しても適用されません。
1. 依頼人情報ボタンをクリックします。
[振込元マスター一覧]が表示されます。
※[依頼人情報]ボタンは[振込元マスター]のアクセス権限があるユーザーのみに表示されます。
2. [既定]でない編集対象の振込元の[コード]リンクをクリックします。
[振込元マスター]が表示されます。※[振込元マスター]の詳細は振込元マスターをご覧ください。
→マスターデータの登録(振込元マスター)
3. [既定振込元]にチェックをつけます。
チェックをつけて規定の振込元とした場合、変更前の規定振込元のチェックは自動的に外れます。
下図のメッセージウィンドウが表示されます。[OK]をクリックします。
4. 登録ボタンをクリック後、一覧に戻るボタンをクリックします。
[登録]ボタンをクリックします。
※[登録]ボタンをクリックしないと設定した内容は保存されませんのでご注意ください。
画面上部に[登録完了]と表示されます。
[一覧に戻る]をクリックすると、[振込元マスター一覧]が表示されます。
5. 戻るボタンをクリックします。
[戻る]ボタンをクリックすると[FBデータ出力]画面に戻ります。
■ＦＢ帳票印刷
ＦＢデータ作成後、本画面より作成されたＦＢ出力確認リスト、ＦＢ振込明細、ＦＢデータ作成に失敗したエラーリストを印刷することができます。
[ＦＢデータ]ボタンをクリックすると[ＦＢ出力確認リストをプレビュー表示します。
[ＦＢ出力確認リスト(帳票)]・・[データ作成]ボタンをクリックして作成したＦＢデータのリストです。
[振込明細] ボタンをクリックすると[ＦＢ振込明細]をプレビュー表示します。[ＦＢ振込明細(帳票)]・・・・・作成したＦＢデータの明細付きのリストです。
[エラーリスト]ボタンをクリックすると[ＦＢエラーリスト]をプレビュー表示します。[ＦＢエラーリスト(帳票)]・・・ＦＢデータの作成に失敗したリストです。
《支払依頼のＦＢデータ作成時の集約条件》
支払依頼のＦＢデータは口座情報単位に集約して作成します。(異なる取引先コードで同一の口座情報の取引先を集約)集約した場合、帳票の「FB振込明細」の[取引先コード]項目の横に*(アスタリスク)が印字されます。
集約の条件最小の取引先コードとその取引先の振込手数料区分※ＦＢ振込明細の支払先は集約の条件に準じます。
| 取引先コード | 取引先名 | 振込手数料区分（コード） |
|---|---|---|
| 001 | 取引先名Ａ | 自社 (１) |
| 002 | 取引先名B | 相手先 (2) |
| 003 | 取引先名C | 自社 (1) |