ここでは[経費申請] [経費精算] [支払依頼][海外出張精算]においての外貨の円換算機能について説明します。
本機能を利用する際は予め当該機能設定を有効にしておく必要があります。（海外出張は本機能が利用必須のため不要）
※各機能の入力画面はそれぞれ異なりますが基本的な流れは共通です。本手順では[海外出張精算]を例として説明しています。
目次
本機能を利用するには
機能設定の外貨利用設定を「利用する」に変更します。
※経費申請・精算の設定画面
外貨を円換算で入力する方法
申請時の明細入力画面で[金額]に外貨金額を入力し、[通貨]を選択、[レート]を入力しますと円換算額が自動計算されます。
| No | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 日付 |
実際の精算発生日を入力します。 |
| 2 | 金額 | 外貨金額を入力します。 |
| 3 | 通貨 |
[区分マスター]の[通貨]に登録されているデータから通貨を選択します。 |
| 4 | レート |
[日付]項目に入力した日付が、[レートマスター]の当該通貨の[開始日][終了日]に指定した日付の範囲内にある場合、[通貨]項目選択時に、レートマスターに登録されている当該通貨のレートを自動的に表示します。（レートマスター） |
| 5 | 円換算額 |
[金額]×[レート]の値を算出して表示します。 |
レート取得の基準日
外貨レートの取得基準日は以下の通りです。| 機能 | 対象日付 |
|---|---|
| 海外出張申請／精算 | 明細日付 |
| 経費申請（精算方法：経費精算） | 明細日付 |
| 経費申請（精算方法：支払依頼） | 申請日（起票日） |
| 経費精算 | 明細日付 |
| 支払依頼 | 取引日 ※外貨機能利用時は取引日は入力必須 |