伝票データ取込　振替伝票 – HRMOS経費サポートサイト

他システムにて管理されているデータの項目をExcelまたはcsvに出力したファイルをHRMOS経費データベースに取り込む事で、伝票データを作成することができます。
伝票データ取込は[ユーザーマスター]→[権限設定]→[WEB権限]の[振替伝票データ取込]に
チェックがついているユーザーまたは管理者権限を持つユーザーのみ行うことができます。
（ユーザーマスター詳細）

※取込項目は[管理メニュー]→[伝票データ取込設定]にて設定できます。
（伝票データ取込設定）

伝票データ取込手順

ここでは伝票データの取込手順について説明しています。

1. サイドバーの[振替伝票]をクリックします。

[支払依頼一覧]画面が表示されます。

2. 伝票データ取込ボタンをクリックします。

3. データの取込画面が表示されます。参照ボタンから任意のファイルを選択して取込ボタンをクリックします。

4. 確認画面が表示されます。OKボタンをクリックします。

5-1. 正常に取込が完了した場合は、件数が表示されます。閉じるボタンを押して終了します。

5-2. 取込が失敗した場合は、件数とエラー内容が表示されます。閉じるボタンを押して終了した後、内容を確認してください。

伝票データ取込設定

伝票データ出力に関するシステム共通の設定を行います。管理者権限を持つユーザーのみアクセス可能です。

1. 管理メニューの[伝票データ取込]をクリックします。

[伝票データが取込設定]画面が開きます。

2. 伝票データ取込機能設定を設定します。

※画面構成、操作は機能設定と同じです。
→機能設定

伝票データ取込
伝票データ取込
No	機能No	名称	値	桁数
No	機能No	名称	補助値	桁数
1	3001	全角変換文字	ファイルを取込む際に、設定された値を全角文字に変換して取込む ※特定のフィールドのみ ※1	200
1	3001	全角変換文字	-	-
2	3002	ファイルヘッダー	ファイルの1行目にヘッダー情報が　0：ない　1：ある	1
2	3002	ファイルヘッダー	-	-
3	3003	ファイル形式	取込するファイル形式　0：CSV　1：EXCEL	1
3	3003	ファイル形式	-	-
4	3004	CSV文字コード	CSVファイルの文字コードは　0：Shift_JIS　1：UTF-8　2：UTF-16 （※UTF-8／UTF-16のShift_JISの文字コードに含まれていない文字の場合、WEB画面に正しく表示されません）	1
4	3004	CSV文字コード	-	-
5	3006	承認ルート自動取得	取込時に承認ルートをマスターより取得して自動で設定　 0：しない　1：する ※2	1
5	3006	承認ルート自動取得	-	-
6	3041	支払依頼データ取込	支払依頼データ取込を利用　0：しない　1：する	1
6	3041	支払依頼データ取込	-	-
7	3042	結果メール送信設定	支払依頼データ取込の結果メールで送信 0：しない　1：全結果通知2：エラー時のみ通知　※自動実行のみ	1
7	3042	結果メール送信設定	結果メールを送る宛先を設定 ※「,」で区切ることで複数の宛先に送信が行える	500
8	3045	フォルダパス	-	-
8	3045	フォルダパス	支払依頼データ取込で取込ファイルの格納フォルダパス ※自動実行のみ	500
9	3045	ファイル名	-	-
9	3045	ファイル名	支払依頼データ取込で取込ファイルのファイル名 ※「,」で区切ることで複数のファイルの指定ができる ※自動実行のみ ※3	500
10	3046	ファイル保存設定	正常に処理したファイルを 0：そのまま　1：削除　2：ファイル名変更 (ファイル名_yyyymmddhhmmss.xxx) ※4、※5	1
10	3046	ファイル保存設定	支払依頼データ取込で取込ファイルの保存フォルダパス ※WEBから取込を行い保存する場合、必ず設定する必要があります（フォルダに書き込み権限の設定が必要）	500
11	3047	取込最大件数	WEB画面から取込時の最大取込件数（推奨値：3000）	5
11	3047	取込最大件数	自動実行時の最大取込件数（推奨値：3000） ※大量データを処理する場合、サーバーのスペック等に影響を受ける場合があるため、設定の変更には注意してください	500

※１対象項目は、機能No.3001（全角変換文字）の変換対象項目のみ全角にして最大桁数を超えた場合、超えた分の文字を切り捨てる

※２承認ルートを自動取得する場合は、承認フローマスターに設定されているルートがそのまま設定される

※登録区分を仮登録以外で登録を行う場合、下記はエラーとならない

・承認ルートに同一承認者が設定されている
・承認ルートに｢管理｣タブ－｢共通｣－｢承認関連｣－｢承認者要選択｣の承認者が設定されている

※３機能No.3045（ファイル）に複数ファイル指定した場合、１つでもファイルが存在しない場合、すべての取込処理は行われない。
ファイル名内に"*"がある場合、フォルダ内の該当ファイルすべてを抽出する

例）abc01*.csv	ファイル名の先頭が"abc01"で、拡張子が"csv"のファイルを抽出
abc01_FILE.	ファイル名の先頭が"abc01"で、ファイル名の最後が"_FILE"で、拡張子があるファイルを抽出
abc01*	ファイル名の先頭が"abc01"のファイルを抽出

※複数ファイルの設定をした場合の処理順は、機能No.3045（ファイル）に設定した順で処理するが、ファイル名内に"*"を設定した場合は、ファイル名の昇順で処理される

※４クラウドの場合、1：削除でのみ利用可能となる

※５ファイル保存設定の詳細

手動の場合

自動実行の場合

0：そのまま

機能No.3046の補助値で指定したフォルダに、ファイル名の変更なしで、保存されます

0：そのまま

機能No.3046の補助値に設定がある場合、機能No.3046の補助値で指定したフォルダに、ファイル名の変更なしで保存されます

機能No.3046の補助値に設定がない場合、機能No.3044の補助値で指定したフォルダに、ファイル名の変更なしで保存されます

1：削除

ファイルは保存されません

１：削除

ファイルは削除されます

2：ファイル名変更

機能No.3046の補助値で指定したフォルダに、ファイル名が変更され、保存されます

2：ファイル名変更

機能No.3046の補助値に設定がある場合、機能No.3046の補助値で指定したフォルダに、ファイル名が変更され保存されます

機能No.3046の補助値に設定がない場合、機能No.3044の補助値で指定したフォルダに、ファイル名が変更され保存されます

3. 伝票データ取込項目設定を設定します。

管理者権限のあるユーザーで、WEB画面の『管理』タブ－『その他』－『伝票データ取込設定』

取込項目設定タブ項目の説明
項目	説明
取引ファイル項目数	取込ファイルの最大項目数 (最大取込番号 <= 取引ファイル項目数の必要があります。)
選択項目	取込データとして対象となる項目
必須	取込データとして必要となる項目(選択項目にチェックがある場合)
取込番号	取込ファイル内の項目番号
デフォルト	既定値・取込番号の入力がない場合、デフォルトで更新・取込番号の入力がある場合、該当する取込番号のデータが空の場合、デフォルトで更新
Excelデータ型	取込ファイル内の項目データ型 (機能No.3003(ファイル形式)がExcelファイルの場合、Excelファイル内のデータ型が設定どおりになっていないと正しく取込まれません)

取込項目設定のExcel出力内容
No	項目名称	説明
1	伝票区分	10：振替伝票
2	連番	項目番号 ※0：取込ファイル項目数で使用
3	更新対象	0：ヘッダー　1：承認　2：明細
4	名称
5	選択項目	0：利用しない　1：利用する
6	必須	0：非必須　1：必須
7	取込番号	取込ファイルの列番号 ※同一列番号も可能 ※連番が0は、取込ファイル項目数を設定
8	デフォルト
9	Excelデータ型	Excelのデータ型　0：文字列　1：標準　2：数値　3：日付 ※CSVの場合は、利用しない

◎伝票番号、行番号の採番に関して

取込ファイル内の仮の伝票番号、行番号、それぞれの項目ですべてが数値のみであれば、数値としてソートされ、数値以外が含めれている場合は、文字列としてソートされ、ソート順で正規の伝票番号、行番号が採番される

・伝票番号

伝票番号に該当する取込番号がない場合、１レコード毎に新しい伝票番号が採番される
伝票番号に該当する取込番号がある場合、取込ファイル内の伝票番号が同一のレコードは、同一伝票番号として処理される

・行番号

行番号に該当する取込番号がない場合、１レコード毎に新しい行番号が採番される
行番号に該当する取込番号がある場合、取込ファイル内の伝票番号毎の行番号として処理される

※同一の伝票番号、行番号が存在する場合、エラーとなる
※同一の伝票番号が存在する場合、先に取込まれた（取込ソート順による）ヘッダー、承認情報が優先となる

4. WEB権限設定をします。

ユーザーマスターの権限設定にて、WEB権限の『振替伝票データ取込』を有効にします。

詳細設定

No	項目 No	項目名	デ｜タ型	桁数 (byte)	選択固定	必須固定	変換あり	禁止文字	切捨て	マスタ｜	デフォルト (選択なし／入力なし)	変換	備考
■ヘッダー
1	1	伝票番号	文字	50		●							自動採番 1～999999
2	2	入力日	日付	－		●					システム日付		YYYY/MM/DD 1910/01/01～2099/12/31
3	3	計上日	日付	－		●					仮登録以外の場合、システム日付		YYYY/MM/DD 1910/01/01～2099/12/31
4	4	入力者コード	文字	10		●				●	取込ユーザー		半角チェック
5	5	入力者部門コード	文字	7		●				●	入力者の部門		半角チェック
6	6	入力者拠点コード	数値	－		●				●	入力者の拠点
7	7	備考	文字	60			●	●	●			機能設定No.3001(半角⇒全角)	※仮登録以外は、機能設定により入力チェック
8	8	登録区分コード	数値	－		●					1：仮登録		1：仮登録　2：承認待　4：確定待
■承認欄
9	201	承認者１コード	文字	10						●			半角チェック承認者、承認グループの同一階層設定チェック
10	202	承認グループ１コード	数値	－						●			承認者、承認グループの同一階層設定チェック
11	203	承認者コメント１	文字	100			●	●	●			機能No.3001(半角⇒全角)
12	204	承認者２コード	文字	10						●			半角チェック承認者、承認グループの同一階層設定チェック
13	205	承認グループ２コード	数値	－						●			承認者、承認グループの同一階層設定チェック
14	2065	承認者コメント２	文字	100			●	●	●			機能No.3001(半角⇒全角)
15	207	承認者３コード	文字	10						●			半角チェック承認者、承認グループの同一階層設定チェック
16	208	承認グループ３コード	数値	－						●			承認者、承認グループの同一階層設定チェック
17	209	承認者コメント３	文字	100			●	●	●			機能No.3001(半角⇒全角)
18	210	承認者４コード	文字	10						●			半角チェック承認者、承認グループの同一階層設定チェック
19	211	承認グループ４コード	数値	－						●			承認者、承認グループの同一階層設定チェック
20	212	承認者コメント４	文字	100			●	●	●			機能No.3001(半角⇒全角)
21	213	承認者５コード	文字	10						●			半角チェック承認者、承認グループの同一階層設定チェック
22	214	承認グループ５コード	数値	－						●			承認者、承認グループの同一階層設定チェック
23	215	承認者コメント５	文字	100			●	●	●			機能No.3001(半角⇒全角)
24	216	承認者６コード	文字	10						●			半角チェック承認者、承認グループの同一階層設定チェック
25	217	承認グループ６コード	数値	－						●			承認者、承認グループの同一階層設定チェック
26	218	承認者コメント６	文字	100			●	●	●			機能No.3001(半角⇒全角)
27	219	承認者７コード	文字	10						●			半角チェック承認者、承認グループの同一階層設定チェック
28	220	承認グループ７コード	数値	－						●			承認者、承認グループの同一階層設定チェック
29	221	承認者コメント７	文字	100			●	●	●			機能No.3001(半角⇒全角)
30	222	承認者８コード	文字	10						●			半角チェック承認者、承認グループの同一階層設定チェック
31	223	承認グループ８コード	数値	－						●			承認者、承認グループの同一階層設定チェック
32	224	承認者コメント８	文字	100			●	●	●			機能No.3001(半角⇒全角)
33	225	承認者９コード	文字	10						●			半角チェック承認者、承認グループの同一階層設定チェック
34	226	承認グループ９コード	数値	－						●			承認者、承認グループの同一階層設定チェック
35	227	承認者コメント９	文字	100			●	●	●			機能No.3001(半角⇒全角)
36	228	承認者１０コード	文字	10						●			半角チェック承認者、承認グループの同一階層設定チェック
37	229	承認グループ１０コード	数値	－						●			承認者、承認グループの同一階層設定チェック
38	230	承認者コメント１０	文字	100			●	●	●			機能No.3001(半角⇒全角)
■明細
39	401	行番号	文字	50		●							自動採番　1～255
40	402	借方）会計科目コード	文字	10	●				●				半角チェック貸借いずれかで、会計科目が設定されている必要がある
41	403	借方）補助科目コード	文字	10						●			半角チェック表示の設定で、科目の必須設定よる入力チェック
42	404	借方）負担部門コード	文字	7						●			半角チェック科目の必須設定よる入力チェック
43	405	借方）取引先コード	文字	10						●			半角チェック表示の設定で、科目の必須設定よる入力チェック
44	406	借方）プロジェクトコード	文字	15					▲		▲		｢管理｣タブ－｢共通｣－｢プロジェクト設定｣－｢プロジェクトチェック｣－｢マスター存在チェック｣が｢チェックしない｣の場合、禁止文字チェック｢管理｣タブ－｢共通｣－｢プロジェクト設定｣－｢プロジェクトチェック｣－｢マスター存在チェック｣が｢チェックする｣の場合、半角チェック、マスターチェック表示の設定で、科目の必須設定よる入力チェック
45	407	借方）振替任意項目コード	数値	-						●			表示の設定で、科目の必須設定よる入力チェック
46	408	借方）金額	数値	-									0～999999999999 科目コードが入力されている場合、必須（1以上）となる
47	409	借方）金額	数値	-							未入力の場合、税区分の税率より自動計算		0～999999999999 金額との大小チェック
48	410	借方）税区分コード	数値	-						●			画面では科目コードにより編集可能の場合、必須となるが、データ連携では科目コードによる必須チェックは行わない
49	411	貸方）会計科目コード	文字	10	●					●			0半角チェック貸借いずれかで、会計科目が設定されている必要がある
50	412	貸方）補助科目コード	文字	10						●			0半角チェック表示の設定で、科目の必須設定よる入力チェック
51	413	貸方）負担部門コード	文字	7						●			半角チェック科目の必須設定よる入力チェック
52	414	貸方）取引先コード	文字	10						●			半角チェック表示の設定で、科目の必須設定よる入力チェック
53	415	貸方）プロジェクトコード	文字	15				▲		▲			｢管理｣タブ－｢共通｣－｢プロジェクト設定｣－｢プロジェクトチェック｣－｢マスター存在チェック｣が｢チェックしない｣の場合、禁止文字チェック｢管理｣タブ－｢共通｣－｢プロジェクト設定｣－｢プロジェクトチェック｣－｢マスター存在チェック｣が｢チェックする｣の場合、半角チェック、マスターチェック表示の設定で、科目の必須設定よる入力チェック
54	416	貸方）振替任意項目コード	数値	-						●			表示の設定で、科目の必須設定よる入力チェック
55	417	貸方）金額	数値	-									0～999999999999 科目コードが入力されている場合、必須（1以上）となる
56	418	貸方）消費税	数値	-						●	未入力の場合、税区分の税率より自動計算		0～999999999999 金額との大小チェック
57	419	貸方）税区分コード	数値	-						●			画面では科目コードにより編集可能の場合、必須となるが、データ連携では科目コードによる必須チェックは行わない
58	420	摘要	文字	80			●	●	●			機能設定No.3001(半角⇒全角)	｢管理｣タブ－｢振替伝票｣－｢伝票関連｣－｢摘要｣－｢半角最大桁数｣の設定により、桁数を超えた分の文字を切り捨てる表示の設定で、会計科目の必須設定よる入力チェック
59	501	貸借区分	数値	-	●	●							0：借方　1：貸方 ※機能設定No.3056が、借方、貸方を別レコードで連携する場合、表示される
■取込対象外の更新項目
1		借方合計	数値	-									明細借方金額の合計 ※オーバーフローはないのでチェックなし
2		貸方合計	数値	-									明細借方金額の合計 ※オーバーフローはないのでチェックなし
3		承認日	日付	-							仮登録以外の場合、システム日付		YYYY/MM/DD 1910/01/01～2099/12/31
4		会計仕訳フラグ	数値	-							0固定		0：未　1：済　※1：済の場合、-1で登録する
5		伝票データ出力フラグ	数値	-							0固定		0：未　1：済　※1：済の場合、-1で登録する
6		最終更新者	文字	10							取込ユーザー
7		最初に承認依頼した日付	日付	-							仮登録以外の場合、システム日付
8		差戻フラグ	数値	-							0固定		0：なし　1：あり
9		ひな型	数値	-							0固定		0：その他　1：ひな型
10		実際承認者１～１０	文字	10							承認区分が承認済の場合、取込ユーザー（ユーザーマスターに印鑑名の登録が必要）		半角チェック
11		承認区分１～１０	数値	-								登録区分が仮登録、承認待の時は未承認、登録区分が承認済の時は承認済　※承認者、グループ承認ともに空の場合、不要	0：未　1：済　2：不要　3：差戻
12		承認日１～１０	日付	-							承認区分が承認済の場合、システム日付		YYYY/MM/DD 1910/01/01～2099/12/31
13		承認者コメント記載者１～１０	文字	10							承認者コメントがある場合、取込ユーザー		半角チェック
14		次の承認者	文字	10							次の承認を行う承認者
15		次の承認グループ	数値	-							次の承認を行う承認グループ

※｢管理｣タブ－｢振替伝票｣－｢伝票関連｣－｢ファイル｣が必須の設定で、登録区分が1：仮登録以外の場合でも取込が行われる
ただし、承認取下や差戻しされた場合、添付ファイルを登録する必要がある

※機能設定などで非表示の項目でも連携がある場合は、エラーチェック、取込が行われる

※データ型が日付の項目は、下記は対応可能

年４桁	年２桁
YYYY/MM/DD	YY/MM/DD
YYYY-MM-DD	YY-MM-DD
YYYYMMDD	YYMMDD

（このほか、日時として妥当なものはチェックが通ります）
ただし、取込項目設定の日付項目はYYYY/MM/DDで取込が行われる

※｢管理｣タブ－｢共通｣－｢承認関連｣－｢承認階層数｣によって設定する承認欄は後ろ詰めで設定する

階層数	承認者欄
1	承認者１０、承認グループ１０に設定する
4	承認者７、承認グループ７以降に設定する
7	承認者４、承認グループ４以降に設定する
10	承認者１、承認グループ１以降に設定する

※実際承認者、承認者コメント記載者は、取込ユーザーが設定されるが、ユーザーマスターの印鑑名に登録がないと名称が表示されない

※｢管理｣タブ－｢振替伝票｣－｢伝票関連｣－｢金額コピー｣で、「利用する」の設定は無視して登録される

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