経費申請 – HRMOS経費サポートサイト

旅費を伴わない一般経費の事前申請を行います。

経費申請起票画面

本画面で申請伝票の編集、追加、削除、印刷、承認依頼を行います。

※下図画面は仮登録の伝票を表示している状態です。伝票の処理状況(新規追加、仮登録、承認依頼中等)によって非表示となる項目、ボタン等があります、またシステム管理者の設定により項目名称の変更、非表示となる項目、ボタン等もあります。

※項目名称先頭の*は当該項目が必須項目であることを示します。必須項目は設定により変わります。

入力元

作成した明細の入力元をアイコンで示します。
手入力で明細を作成。

[経費申請]項目詳細

No	項目名	説明
1	申請日	経費申請伝票を起票した日時を表示します。伝票内容の編集、または承認依頼をすると日時も当日、当時刻に更新されます。
2	[ひな型]チェックボックス	頻繁に使う定型入力の伝票のひな型を作成します。 →ひな型を利用した伝票の作成 ※システム管理者の設定により非表示となる場合があります。
3	支払者	支払者の氏名が表示されます。[ユーザーマスター]の設定により新規経費申請伝票起票時に支払者を変更して伝票を代理起票することができます。
4	[精算方法]ラジオボタン	精算方法を[未定][経費精算][支払依頼]から選択します。 ※[未定]を選択した場合、明細は表示されません。 ※[未定]以外を選択した場合、明細が作成されると[精算方法]のラジオボタンは非表示となり、選択した精算方法が表示されます。 ※システム管理者の設定により[精算方法]を[経費精算]または[支払依頼]に限定することもできます。
5	[仮払]ラジオボタン	仮払いの有無を選択します。仮払いを希望しない場合は[希望しない]にチェックをつけます。[仮払金額]は入力不可となります。仮払いを希望する場合は[希望する]にチェックをつけます。No６の[仮払金額]が必須項目となります。 ※仮払いを希望する場合、No４の[精算方法]は[経費]に限定されます。
6	仮払金額	No５で[仮払]を[希望する]に選択した場合、仮払金額を入力します。仮払金の受け取り方法([現金][振込])を選択します。
7	申請目的	全角２５０文字以内で申請目的を入力します。
8	伝票No	伝票Noを表示します。伝票Noは自動採番です。
9	入力者	入力者の氏名が表示されます。
10	ファイル	当該伝票に対してファイルを添付できます。例えば申請書補足資料等をスキャニングしてPDFファイルを作成し、そのファイルを添付することができます。 ※ファイルは仮登録後に添付可能となります。
11	[伝票区分]ドロップダウンリスト	伝票区分を選択します。[承認フローマスター]に[伝票区分]を指定した承認ルートが登録されている場合、経費申請画面にて[伝票区分]を変更時に承認ルートも該当ルートに変更されます。
12	支払希望日	仮払いを希望した場合の仮払金額の支払希望日を入力します。 →一般ユーザー(日付入力支援)
13	相手先担当者	全角１００文字以内で相手先担当者を入力します。
14	自社担当者	全角１００文字以内で相手先担当者を入力します。
15	相手先	全角２５文字以内で相手先を入力します。
16	接待場所	全角２５文字以内で接待場所を入力します。
17	相手先人数	相手先人数を入力します。
18	自社人数	自社人数を入力します。
19	合計人数	[相手先人数]+[自社人数]の値が表示されます。
20	精算合計	明細に追加した金額の合計額を表示します。
21	更新者	伝票の最終更新者名が表示されます。
22	伝票状態	伝票の状態が表示されます。
23	承認欄	伝票の承認依頼後、承認者が承認処理を行うと承認欄に印鑑もしくは承認者名が表示されます。 ※システム管理者の設定により、承認者名のリンクをクリックして承認者検索画面を開き、承認者を変更することができます。 ※[個人設定]の[承認欄表示]により承認欄の表示形式(承認者名/印鑑)を変更することができます。 ※印鑑を表示する場合は、あらかじめ印鑑を作成しておく必要あります。 →一般ユーザーその他(印鑑登録)
24	[承認]リンク	承認欄枠外の[承認]リンクをクリックすると[承認ルート検索]画面が開きます。[承認ルート検索]画面の検索条件に応じて表示された承認ルートに変更することができます。
25	[代理]リンク	承認欄枠外の[代理]リンクをクリックすると[代理承認者]画面が開きます。承認欄に表示されている承認者の代理承認者を確認することができます。
26	規定表	システム管理者が登録した自社の規定表等を表示します。
明細作成項目
28	[手入力]ボタン	クリックすると明細入力画面を表示しますので、明細を手入力します。
明細入力画面の項目
29	日付	実際の精算発生日を入力します。 →一般ユーザー(日付入力支援)
30	負担部門	初期表示はログインしたユーザーの所属部門が表示されます。部門コードを入力するかをクリックして[負担部門]検索画面が開き、負担部門検索画面から部門を選択することにより負担部門を変更することもできます。
31	内訳	内訳を選択します。 ※内訳マスターの設定に基づき選択した内訳により必須項目が変更されます。
32	金額	金額を入力します。
33	通貨	[区分マスター]の[通貨]に登録されているデータから通貨を選択します。 ※外貨利用設定が有効の場合に表示されます。
34	レート	[日付]項目に入力した日付が、[レートマスター]の当該通貨の[開始日][終了日]に指定した日付の範囲内にある場合、[通貨]項目選択時に、レートマスターに登録されている当該通貨のレートを自動的に表示します。 ※外貨利用設定が有効の場合に表示されます。 ※[区分マスター]の[通貨]の設定により本項目の変更可否を設定できます。[JPY]選択時、本項目は入力不可となります。
35	円換算額	[金額]×[レート]の値を算出して表示します。 ※外貨利用設定が有効の場合に表示されます。
36	源泉税	源泉税を入力します。 ※[精算方法]に[支払依頼]を選択した場合のみ表示されます。 ※源泉税は[内訳マスター]の[源泉税区分]が設定されている場合のみ入力可能となります。 ※外貨利用設定が有効の場合は消費税は円換算額に対して税率を掛けて算出します。
37	[証票]チェックボックス	証票がある場合にチェックをつけます。
38	[支払方法]ドロップダウンリスト	[区分マスター]の[支払方法(出張)]に登録されているデータから支払方法を選択します。
39	カード利用日	[支払形態]で[カード]を選択した場合に[カード利用日]を入力します。 →日付入力支援
40	メモ	全角25文字以内でメモを入力します。 ※桁数はシステム管理者の設定により最大全角40文字まで入力可能となります。
41	プロジェクト	該当明細のプロジェクトコードを入力するか、をクリックして[プロジェクト]検索画面が開き、プロジェクト検索画面からプロジェクトを選択することによりプロジェクトを入力します。
42	[キャンセル]ボタン	明細に入力した内容を保存しないでキャンセル(クリア)します。 ※[キャンセル]ボタンは明細の[編集]ボタンをクリックすると表示されます。
43	[登録]ボタン	明細に入力した内容を更新(保存)します。
登録後の明細項目
44		同日日付の明細がある場合、当該明細を項目昇順で並び替えをしていることを示しています。
45		同日日付の明細がある場合、当該明細を項目降順で並び替えをしていることを示しています。
46		当該明細をコピーしていることを示しています。
47		当該明細を削除していることを示しています。
明細下部の項目
48	[承認依頼]ボタン	承認依頼をします。 ※承認依頼後、伝票内容は変更できなくなりますが、承認依頼後に表示される[承認取下]ボタンをクリックすると承認依頼がキャンセルされ、再度仮登録状態となり編集可能となります。 ※承認依頼後、承認者が当該伝票に対して承認処理を行うと承認取下げはできなくなります。
49	[承認取下]ボタン	承認を取下げます。 ※承認済の伝票の承認取下げはできません。その場合、承認者へ承認を取り消してもらうか差戻しを依頼してください。 ※[承認取下]ボタンは承認依頼後に表示されます。
50	[仮登録]ボタン	伝票を保存します。仮登録状態にある伝票は承認対象にはなりません。 ※起票済み伝票の編集時に明細行を更新した場合は自動的に仮登録状態となりますが、ヘッダー項目(精算方法、備考等)を更新した場合は[仮登録]ボタンをクリックしないと変更内容は保存されませんのでご注意ください。
51	[伝票メニュー]ボタンの[伝票削除]	表示している伝票を削除します。 ※削除した伝票を元に戻すことはできませんのでご注意ください。
52	[伝票メニュー]ボタンの[印刷]ボタン	交通費精算書を印刷します。[印刷]ボタンをクリックすると交通費精算書のプレビュー画面を表示します。
53	[伝票メニュー]ボタンの[伝票コピー]	表示している伝票をコピーして同内容の新規伝票(仮登録)を作成します。
54	[一覧に戻る]ボタン	[経費申請一覧]画面を表示します。

経費申請 起票画面

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