一括入金処理

１．一括入金処理
ここでは請求伝票に対して全額入金があった場合の入金処理の手順及び画面の詳細について
説明しています。
※入金画面にて請求伝票の内容を修正することはできません。

一括入金の手順
１．[入金]画面を開きます。
→1．入金処理について(入金画面へのアクセス方法)

２．[状態]が[入金待]になっていることを確認します。入金処理の対象請求伝票が表示されます。
※必要に応じて検索条件を入力し、入金処理の対象請求伝票を絞り込みます。
→１．入金処理について(検索機能)


３．複数の伝票をまとめて同じ入金先、入金日、入金計上日で入金処理する場合は、それぞれ[入金先(セット用)]、[入金日(セット用)]、[入金計上日(セット用)]項目に値をセットします。
※1件ずつ異なる入金先または入金日、入金計上日で入金処理を行う場合、セット用項目の入力は不要ですので次項の手順に進んでください。

４．［一括］にチェックをつけます。[入金額]、[入金方法(実績)]、[入金区分]が自動でセットされます。
※[入金方法(実績)]には初期値として請求書起票画面の[入力方法]がセットされます。
※手順３にて[入金先(セット用)]、[入金日(セット用)]、[入金計上日(セット用)]項目に値をセットした場合は自動で各項目に値がセットされます。


５．必要に応じて[手数料]を入力します。
※[入金方法(実績)]、[入金先]、[入金日]、[入金計上日]が空白の場合、それらの項目を入力します。

６．[入金]画面の[登録]ボタンをクリックします。入金処理の内容が登録されます。一括入金処理が完了します。


《[登録]ボタンについて》
入金処理後、[登録]ボタンをクリックしないと入金処理が完了されませんのでご注意ください。

その他の一括入金の処理

■一括入金の取消
一括入金処理した請求伝票を修正する必要がある場合等に一括入金を取消して修正可能な状態にします。

１．[入金]画面を開きます。
→1．入金処理について(入金画面へのアクセス方法)

２．検索項目[状態]に[入金済])を選択します。入金済み請求伝票の一覧が表示されます。


３．当該請求伝票の[一括]チェックをはずします。
※[入金額][手数料][入金方法(実績)][入金日][入金先][入金計上日]に入力されている値が自動的にクリアされます。

　　　　
《仕訳データ作成後の請求伝票の修正について》
仕訳データ作成後は項目の入金情報の編集は不可となります。編集する場合は[入金仕訳取消]画面にて[入金仕訳]のチェックを外します。入金仕訳を取消した場合、作成済み仕訳データと編集後の値の整合性が取れなくなる場合がありますのでご注意ください。

４．[入金]画面の[登録]ボタンをクリックします。一括チェックをはずした内容が登録されます。一括入金取消が完了となります。
　　　　
《[登録]ボタンについて》
一括入金取消後、登録ボタンをクリックしないと一括入金取消しにはならないのでご注意ください。

■一括入金後の差戻処理
一括入金後、入力ミス等により起票者による伝票の修正が必要な場合は、起票者へ伝票を差戻します。
差戻しは[入金]画面より当該伝票の[一括]チェックを外し、[請求確定]画面より[請求確定]チェックを外すことで最終承認者による起票者への差戻し処理が行える状態となります。
承認者より起票者に当該伝票を差し戻すことにより、起票者は当該伝票の修正が可能となります。
※承認者を設定していない場合は[請求確定]チェックを外したのち、起票者が当該伝票画面にて[承認取下]をクリックすることにより起票者による伝票の修正が可能となります。


《仕訳データ作成後の請求伝票の修正について》
一括入金または請求確定後に仕訳データを出力した場合、入金情報の編集は不可となります。
編集する場合は、編集する場合は[入金仕訳取消]画面にて[入金仕訳]、[売掛仕訳取消]画面にて[売掛仕訳]のチェックを外します。
修正した内容により、修正した伝票と出力した仕訳データとの間で整合性が取れなくなりますのでご注意ください。