概要
FBデータを作成する際の振込元銀行の口座情報を登録します。
ユーザーマスター、取引先マスターで振込元銀行を登録していない場合、本マスターの［既定振込元］でチェックをつけた振込元銀行でFBデータが作成されます。
| 設定を終えると… ・指定した振込元口座から振り込みを行うFBデータが出力されるようになります。 |
設定手順（画面登録）
1. ［マスター］タブ＞［振込元］ をクリックします。
2. ［新規作成］をクリックします。
3. 必要項目を入力し、［登録］をクリックします。
| 項目名 | 桁/文字数 | 入力規則 | 補足 |
|---|---|---|---|
| コード | 3 | 数値 |
自動採番されますが、登録時には任意の数値に変更可能 ※登録後の変更不可 |
| 既定振込元 | 3 | 文字 |
FBデータ作成時の既定の振込元を設定 ユーザーマスター、取引先マスターで振込元銀行を登録していない場合、本マスターの［既定振込元］でチェックをつけた振込元銀行でFBデータが作成されます。 |
| 依頼人コード | 10 | 文字 |
銀行から割り振られた依頼人コードを入力 不明の場合は各銀行にお問い合わせください |
| 種別コード | 2 | 文字 |
銀行ごとの種別コードを入力 例）11：給与 21：総合 …等 不明の場合は各銀行にお問い合わせください。 |
| 会計科目 | 10 | 文字 |
会計科目マスターに対応した振込元銀行毎の科目を選択 会計ソフトとのインターフェースで使用 |
| 補助科目 | 10 | 文字 |
補助科目マスターに対応した振込元銀行毎の補助科目を選択 会計ソフトとのインターフェースで使用 |