概要
金融機関のサービスシステム、ファームバンキングデータ（以下、FBデータ）を活用するための利用設定と、
FBデータの出力方法を説明します。
FBデータの出力には、事前に支払確定が必要となります。
支払確定の方法は、支払確定処理をご確認ください。
| FBデータの出力を終えると… ・出力したFBデータを各種銀行へ提出し、支払処理の依頼を行うことができます。 |
利用設定
1. ［管理］タブ＞機能設定の［共通］をクリックして、［ファームバンキング（FB）データ］を確認します。
2. 一番上の［機能利用］を［利用する］へ変更します。
| 項目名 | 補足 |
|---|---|
| 機能利用 |
利用しない場合はオフにしてください データ出力の一覧からも除外されます |
| 出力ファイル名 | 「付加する」を選択していると出力されたファイルのファイル名に日時が加わります |
| 未処理件数対象日数 |
FBデータの未処理件数を表示させる対象期間を設定します。 例えば「３」で設定されていた場合、 |
※補足が必要な項目のみ抜粋して記載
ユーザー設定
FBデータ出力を実施するユーザー毎に設定が必要です。
1. ［マスター］タブ＞［ユーザー］をクリックします。
2. 登録されているユーザー一覧から、権限を変更したいユーザーの［ユーザーID］をクリックします。
3. 【権限設定】の［権限設定］をクリックします
4. タブ［データ出力権限］をクリックし、［FBデータ出力］にチェックを入れます。
※設定を行った後、変更を適用させるために再度ログインを行ってください。
FBデータ出力方法
1. ［データ出力］タブから［FBデータ］をクリックします。
ホーム画面［その他］＞［FBデータ出力］からも遷移することが可能です。
確定処理が必要な件数がキャプチャのように表示されるため、 一目で対応すべき件数を確認できます。
2. FBデータとして出力をしたい ［支払日］を入力し、［拠点］［作成対象］［作成区分］を選択します。
| 項目名 | 補足 |
|---|---|
| 支払日 |
FBデータとして出力したい支払日を入力 ※支払日の初期値は、［管理］＞［共通］＞［ファームバンキング（FB）データ］＞［FBデータ出力］＞［FB作成画面初期設定］にて初期表示を変更することが可能 |
| 拠点 |
［拠点］は拠点ごとにFBデータを作成する場合のみ指定 拠点ごとの作成が不要な場合はブランクを指定→区分マスター[拠点]の登録 |
| 作成対象 |
従業員分：［交通費精算］［出張申請］［出張精算］［経費申請］ ［経費精算］のFBデータを作成 業者支払分：［支払依頼］のFBデータを作成 全て：上記［従業員分］+［業者支払分］のFBデータを作成 |
| 作成区分 |
初回作成：初めてFBデータを作成する場合にチェック 出力済みのFBデータは対象外となります 再作成：既に出力されているFBデータを再作成する場合にチェック 出力済みのFBデータのみ対象となります。 ※再作成の運用事例は7p の［よくある質問］をご確認ください。 |
3. ［データ作成］をクリックします。
FBデータが作成されます。出力件数(FBデータが作成された件数)とエラー件数(FBデータ 作成に失敗した件数)が表示されます。
4. ［データ出力］をクリックします。
FBデータの振込元ＩＤ単位でダウンロードリストが表示されます。
※データ出力後、［データ出力］ボタンは非表示となります。
5. ［ダウンロード］をクリックし、お手元のPCへ名前をつけて保存します。
※［削除］ボタンをクリックするとリストを削除します。
出力されるデータは金融機関ごとにファイルが分かれます。
（２つの金融機関に振り込みを行う場合、２つのファイルが作成されます。）
▼FBデータ出力例
補足 FBデータ出力関連マスター
| 項目名 | 補足 |
|---|---|
| 銀行マスター |
FBデータを作成する場合に利用する銀行の情報が登録されています ※自動で更新されるのでメンテナンスの必要はありません |
| 振込元マスター |
FBデータを作成する際の振込元銀行の口座情報を登録します →振込元マスターの登録 |
| 振込手数料マスター |
[振込元マスター]に登録した銀行の振込手数料を登録します →振込手数料マスターの登録 |
よくある質問と解決方法
Q.FBデータを作成し振込処理は未実施の状態です。追加で同じ支払日で確定した申請を一つのFBデータにまとめることは出来ますか？
A.初めに追加で確定した申請を作成区分：初回作成 でデータ作成＞データ出力します。その後、申請を作成区分：再作成 でデータを作成することで一つのFBデータに集約することが出来ます。