交通費精算

交通費精算 起票画面

本画面で精算伝票の編集、登録、削除、印刷、承認依頼を行います。

※伝票の処理状況(新規追加、仮登録、承認依頼中等)によって 非表示となる項目、ボタン等があります。 また管理者の設定により項目名称が変更されたり、項目やボタン等が非表示になることがあります。

※項目名称先頭の*は当該項目が必須項目であることを示します。必須項目は設定により変更可能です。

• 必須設定は以下画面で設定ができます。
• ・[管理]タブ＞機能設定
• ・[マスター]タブ＞用件マスター
• ・[マスター]タブ＞区分マスター
• ・[マスター]タブ＞項目マスター
• ・[管理]タブ＞電子帳簿保存＞交通費精算の利用設定

[交通費精算]項目詳細

No	項目名	説明
ヘッダー項目
1	申請日	交通費精算伝票を起票した日時を表示します。 伝票内容の編集、または承認依頼をすると日時も当日、当時刻に更新されます。
2	支払者	支払者の氏名が表示されます。 [ユーザーマスター]の設定により新規交通費精算伝票起票時に支払者を変更して伝票を代理起票することができます。 ※明細の[入力元]に(定期券を利用した入力)が含まれる伝票は、コピー後[支払者]の変更はできません。
3	[精算方法]ラジオボタン	精算方法を[現金][振込]から選択します。
4	備考	全角25文字以内で備考を入力します。
5	予算年月	予算年月を入力します。 ※[管理]タブ＞予算実績＞予算残高チェック：機能利用をオンにすると表示されます。 →予算残高チェック
6	ワークフロー連携	ワークフロー（オプション機能）の申請と連携させることができます。 →ワークフロー他連携機能
7	合計	明細に入力した[金額]と[日当]の合計額を表示します。 右側の欄には会社負担・支払額（もしくは返金予定）の内訳を表示します。
8	伝票No	伝票Noを表示します。伝票Noは自動採番です。
9	入力者	入力者の氏名が表示されます。
10	ファイル	当該伝票に対してファイルを添付できます。（最大5件） →添付ファイル ※ファイルは仮登録後に添付可能となります。 ※ファイルが添付されている場合は[添付あり]とリンク表示されます。 この項目に格納したファイルは電子帳簿保存法対応ではありません。
9	承認欄	伝票の承認依頼後、承認者が承認処理を行うと承認欄に印鑑画像もしくは承認者名が表示されます。 ※システム管理者の設定により、承認者名のリンクをクリックして承認者検索画面を開き、承認者を変更することができます。 ※[個人設定]の[承認欄表示]により承認欄の表示形式(承認者名/印鑑)を変更することができます。 ※印鑑を表示する場合は、あらかじめ印鑑を作成しておく必要があります。 →印鑑登録
10	[承認]リンク	承認欄枠外の[承認]リンクをクリックすると[承認ルート検索]画面が開きます。[承認ルート検索]画面の検索条件に応じて表示された承認ルートに変更することができます。
11	[代理]リンク	承認欄枠外の[代理]リンクをクリックすると[代理承認者]画面が開きます。承認欄に表示されている承認者の代理承認者を確認することができます。
12	更新者	伝票の最終更新者名が表示されます。
13	日当規定額表	システム管理者が登録した自社の日当規定額表等を表示します。 ※[管理]タブ＞交通費精算＞その他設定　から登録できます。
明細作成項目
14	[ICカード]ボタン	[ICカード]を利用して交通費精算の明細を作成します。 →[ICカード]を利用した入力
15	[クレジットカード]ボタン	クレジットカードを利用して出張精算の明細を作成します。 →クレジットカードを利用した入力
16	[駅すぱあと]ボタン	[駅すぱあと]を利用して交通費精算の明細を作成します。 →駅すぱあとを利用した入力
17	[パターン]ボタン	訪問パターン一覧画面を表示します。 [訪問パターン]を利用して交通費精算の明細を作成します。 →訪問パターンを利用した入力
18	[領収書]ボタン	スキャニングした領収書画像から明細を作成します。 →領収書から明細自動作成機能について
19	[手入力]ボタン	クリックすると明細入力画面を表示しますので、明細を手入力します。
20		同日日付の明細がある場合、当該明細を項目昇順で並び替えができます。
21		同日日付の明細がある場合、当該明細を項目降順で並び替えができます。
22		当該明細をコピーできます。
23		当該明細を削除できます。
24	入力元	作成した明細の入力元をアイコンで示します。入力元の種類は次の通りです。
		[駅すぱあと]を利用して作成した明細。
		[駅すぱあと]（定期区間を含む経路）を利用して作成した明細。
		[訪問パターン(個人)]より[駅すぱあと]を使用しないで作成した明細。
		[訪問パターン(共有)]より[駅すぱあと]を使用しないで作成した明細。
		手入力で作成した明細。
		[ICカード]から作成した明細。
		[ICカード]（利用区間の中に定期券区間を含む経路）から作成した明細。 ※定期区間は個人設定やメニューアイコンから設定できます。
		[ICカード]に記録された駅名を手動修正して作成した明細。
		[ICカード]に記録された物販履歴から作成した明細。
		クレジットカードから作成した明細。
		OCRで読取った領収書から作成した明細。
25	日付	実際の精算発生日を入力します。 ※[ICカード]から読込んだ場合は自動で入力されます。 →日付入力支援
26	時間	業務時間等を入力します。
27	訪問先/取引先	全角１５文字以内で訪問先/取引先を入力します。
28	負担部門	初期表示はログインしたユーザーの所属部門が表示されます。部門コードを入力するかをクリックして[負担部門]検索画面が開き、負担部門検索画面から部門を選択することにより負担部門を変更することもできます。
29	[用件]ドロップダウンリスト	用件を選択します。 ※用件マスターの設定に基づき選択した用件により必須項目が変更されます。
30	出発地	全角３０文字以内で出発地を入力します。 ※[ICカード]、[駅すぱあと]を利用した場合、自動的に入力されます。 ※[出発地][目的地]の項目名称の間の ⇔ アイコンをクリックすると[出発地]と[目的地]に入力されている値が入れ替わります。往路の明細から復路の明細を作成する際などに便利です。 ※[駅すぱあと]を利用した作成した明細を⇔アイコンをクリックして[出発地][目的地]を入れ替え、行更新をした場合、入力元は[手]となります。[ICカード]の場合、入力元は[IC手]となります。
31	目的地	全角３０文字以内で目的地を入力します。 ※[ICカード]、[駅すぱあと]を利用した場合、自動的に入力されます。
32	[交通機関]ドロップダウンリスト	利用した交通機関を選択します。 ※[ICカード]、[駅すぱあと]を利用した場合、自動的に入力されます。
33	距離	距離を入力します。 ※[駅すぱあと]を利用した場合、自動的に入力されます。
34	金額	交通費を入力します。 ※[ICカード]、[駅すぱあと]を利用した場合、自動的に入力されます。
35	[片・往]ドロップダウンリスト	[片道][往復]を選択します。[往復]を選択すると[小計]に[金額]×2の値が入力されます。 ※[ICカード]、[駅すぱあと]を利用した場合、自動的に入力されます。
36	小計	明細単位の交通費計を表示します。
37	[証票]チェックボックス	証票がある場合にチェックをつけます。
38	領収書発行元	ファイル添付時に検索用のキーワードとして証票に記載されている領収書発行元または取引先を入力します。 全角40文字以内で入力します。
39	適格請求書発行事業者登録番号	領収書に記載された適格請求書発行事業者登録番号を入力します。[証票]チェックボックスにチェックをつけると入力できます。入力した適格請求書発行事業者登録番号について、国税庁DBに登録されている適格請求書発行事業者名が項目下に表示されます。表示される適格請求書発行事業者名は、前日までに国税庁適格請求書発行事業者公表サイトに登録されている内容となります。※このサービスは、国税庁適格請求書発行事業者公表システムのWeb-API機能を利用して取得した情報をもとに作成していますが、サービスの内容は国税庁によって保証されたものではありません。
39	[日当種別]ドロップダウンリスト	日当種別を選択します。
40	日当	をクリックすると自動的に日当額を表示します。 ※システム管理者の設定により手動による入力もできます。
41	メモ	全角25文字以内でメモを入力します。 ※桁数はシステム管理者の設定により最大全角40文字まで入力可能となります。
42	プロジェクト	該当明細のプロジェクトコードを入力するか、をクリックして[プロジェクト]検索画面が開き、プロジェクト検索画面からプロジェクトを選択することによりプロジェクトを入力します。
43	汎用1~5	汎用マスターで追加した項目を虫めがねマークから選択できます。 →汎用マスター
44	[支払方法]ドロップダウンリスト	[区分マスター]の[支払方法(交通費)]に登録されているデータから支払方法を選択します。
45	カード利用日	[支払形態]で[カード]を選択した場合に[カード利用日]を入力します。 →日付入力支援
46	[キャンセル]ボタン	明細に入力した内容を保存しないでヘッダー入力画面に戻ります。
47	[登録]ボタン	明細に入力した内容を保存（更新）します。
フッター項目
48	[承認依頼]ボタン	承認依頼をします。 ※承認依頼後、伝票内容は変更できなくなりますが、承認依頼後に表示される[承認取下]ボタンをクリックすると承認依頼がキャンセルされ、再度仮登録状態となり編集可能となります。 ※承認依頼後、承認者が当該伝票に対して承認処理を行うと承認取下げはできなくなります。
49	[承認取下]ボタン	承認を取下げます。[承認取下]ボタンは承認依頼後に表示されます。 承認済の伝票の承認取下げはできません。その場合、承認者へ承認を取り消してもらうか差戻しを依頼してください。 ※承認者による編集中であっても承認取下げは出来ません。承認者による編集操作を終了してもらう必要があります。
50	[仮登録]ボタン	伝票を保存します。仮登録状態にある伝票は承認対象にはなりません。 ※起票済み伝票の編集時に明細行を更新した場合は自動的に仮登録状態となりますが、ヘッダー項目(精算方法、備考等)を更新した場合は[仮登録]ボタンをクリックしないと変更内容は保存されませんのでご注意ください。
51	[伝票メニュー]ボタンの[伝票削除]	表示している伝票を削除します。 ※削除した伝票を元に戻すことはできませんのでご注意ください。
52	[伝票メニュー]ボタンの[日当一括計算]ボタン	日当を自動計算します。[日当一括計算]ボタンをクリックすると、明細行の日付毎に日当を自動で計算します。
53	[伝票メニュー]ボタンの[印刷]ボタン	交通費精算書を印刷します。[印刷]ボタンをクリックすると交通費精算書のプレビュー画面を表示します。
54	[伝票メニュー]ボタンの[按分]ボタン	作成した明細の中から按分したい明細を選択することができます。 →費用按分
55	[伝票メニュー]ボタンの[伝票コピー]	表示している伝票をコピーして同内容の新規伝票(仮登録)を作成します。
56	[一覧に戻る]ボタン	[交通費精算一覧]画面を表示します。

交通費精算　一覧画面(一般ユーザー)

本画面で起票、承認依頼をした伝票の進捗(承認、差戻、支払確定等)を確認できます。検索機能により目的の伝票を素早く見つけ出すことができます。

[交通費精算一覧(一般ユーザー)]項目詳細