経費精算 – HRMOS経費サポートサイト

経費使用後の精算を行う機能です。経費申請時の仮払精算および立替精算を行います。

経費精算起票画面

本画面で精算伝票の編集、追加、削除、印刷、承認依頼を行います。

※経費精算からAmazonビジネス連携を使用した場合、明細登録と同時にAmazon側で注文が確定します。操作方法はこちら

※伝票の処理状況(新規追加、仮登録、承認依頼中等)によって非表示となる項目、ボタン等があります、また管理者の設定により項目名称の変更、非表示となる項目、ボタン等もあります。

※項目名称先頭の* は当該項目が必須項目であることを示します。必須項目は設定により変わります。

必須設定は以下画面で設定ができます。
・[管理]タブ＞各機能＞項目設定
・[マスター]タブ＞内訳

[経費精算]項目詳細

No	項目名	説明
1	精算日	経費精算伝票を起票した日時を表示します。伝票内容の編集、または承認依頼をすると日時も当日、当時刻に更新されます。
2	[ひな型]チェックボックス	頻繁に使う定型入力の伝票のひな型を作成します。 →ひな型を利用した伝票の作成 ※表示設定は、[管理]タブ＞経費申請・精算＞ヘッダー項目設定：ひな形設定
3	支払者	支払者の氏名が表示されます。[ユーザーマスター]の設定により新規経費精算伝票起票時に支払者を変更して伝票を代理起票することができます。
4	[精算方法]ラジオボタン	精算方法を[現金][振込]から選択します。
5	[仮払継続]チェックボックス	戻入額発生時に、次回経費の仮払いに戻入額を割り当てる場合にチェックをつけます。 ※経費精算にて仮払いをしていない場合は表示されません。 ※仮払金を一部使用(経費精算の明細に入力)した場合のみ表示されます。
6	[伝票区分]ドロップダウンリスト	伝票区分を選択します。[承認フローマスター]に[伝票区分]を指定した承認ルートが登録されている場合、経費精算画面にて[伝票区分]を変更時に承認ルートも該当ルートに変更されます。
7	伝票No	伝票Noを表示します。伝票Noは自動採番です。（）内の伝票Noは、紐ついている経費申請の伝票Noです
8	入力者	入力者の氏名が表示されます。
9	ファイル	当該伝票に対してファイルを添付できます。（最大5件）例えば申請書補足資料等をスキャニングしてPDFファイルを作成し、そのファイルを添付することができます。 →添付ファイル ※ファイルは仮登録後に添付可能となります。 ※ファイルが添付されている場合は[添付あり]とリンク表示されます。当該リンクをクリックすると添付ファイルを参照することができます。この項目に格納したファイルは電子帳簿保存法対応ではありません。
10	相手先担当者	全角100文字以内で相手先担当者を入力します。
11	自社担当者	全角100文字以内で自社担当者を入力します。
12	相手先	全角25文字以内で相手先を入力します。
13	接待場所	全角25文字以内で接待場所を入力します。
14	相手先人数	相手先人数を入力します。
15	自社人数	自社人数を入力します。
16	合計人数	[相手先人数]+[自社人数]の値が表示されます。
17	ワークフロー連携	ワークフロー（オプション機能）の申請と連携させることができます。 →ワークフロー他連携機能
18	精算合計	明細に追加した金額の合計額を表示します。右側の欄にはクレジットカード・仮払金・戻入の内訳を表示します。
19	更新者	伝票の最終更新者名が表示されます。
20	伝票状態	伝票の状態が表示されます。
21	承認欄	伝票の承認依頼後、承認者が承認処理を行うと承認欄に印鑑もしくは承認者名が表示されます。 ※システム管理者の設定により、承認者名のリンクをクリックして承認者検索画面を開き、承認者を変更することができます。 ※[個人設定]の[承認欄表示]により承認欄の表示形式(承認者名/印鑑)を変更することができます。 ※印鑑を表示する場合は、あらかじめ印鑑を作成しておく必要があります。 →印鑑登録
22	[承認]リンク	承認欄枠外の[承認]リンクをクリックすると[承認ルート検索]画面が開きます。[承認ルート検索]画面の検索条件に応じて表示された承認ルートに変更することができます。
23	[代理]リンク	承認欄枠外の[代理]リンクをクリックすると[代理承認者]画面が開きます。承認欄に表示されている承認者の代理承認者を確認することができます。
24	規定表	システム管理者が登録した自社の規定表等を表示します。※[管理]タブ＞経費申請・経費精算＞その他設定　から登録できます。
明細作成項目
25	[ICカード]ボタン	[ICカード]より明細を作成します。
26	[クレジットカード]ボタン	クレジットカードを利用して出張精算の明細を作成します。 →クレジットカードを利用した入力
27	[領収書]ボタン	登録した領収書より明細を作成します。
28	[手入力]ボタン	クリックすると明細入力画面を表示しますので、明細を手入力します。
明細入力画面の項目
29	日付	実際の精算発生日を入力します。 ※ICカードから読込んだ場合は自動で入力されます。 →一般ユーザー(日付入力支援)
30	負担部門	初期表示はログインしたユーザーの所属部門が表示されます。部門コードを入力するかをクリックして[負担部門]検索画面が開き、負担部門検索画面から部門を選択することにより負担部門を変更することもできます。
31	内訳	内訳を選択します。 ※内訳マスターの設定に基づき選択した内訳により必須項目が変更されます。
32	金額	金額を入力します。
33	通貨	[区分マスター]の[通貨]に登録されているデータから通貨を選択します。※[管理]タブ＞経費申請・経費精算＞明細項目設定：外貨利用設定が有効の場合に表示されます。
34	レート	[日付]項目に入力した日付が、[レートマスター]の当該通貨の[開始日][終了日]に指定した日付の範囲内にある場合、[通貨]項目選択時に、レートマスターに登録されている当該通貨のレートを自動的に表示します。※[管理]タブ＞経費申請・経費精算＞明細項目設定：外貨利用設定が有効の場合に表示されます。 ※[区分マスター]の[通貨]の設定により本項目の変更可否を設定できます。[JPY]選択時、本項目は入力不可となります。
35	円換算額	[金額]×[レート]の値を算出して表示します。※[管理]タブ＞経費申請・経費精算＞明細項目設定：外貨利用設定が有効の場合に表示されます。
36	[証票]チェックボックス	証票がある場合にチェックをつけます。
36	領収書発行元	ファイル添付時に検索用のキーワードとして証票に記載されている領収書発行元または取引先を入力します。全角40文字以内で入力します。
37	適格請求書発行事業者登録番号	・領収書に記載された適格請求書発行事業者登録番号を入力します。 [証票]チェックボックスにチェックをつけると入力できます。・入力した適格請求書発行事業者登録番号について、国税庁DBに登録されている適格請求書発行事業者名が項目下に表示されます。・表示される適格請求書発行事業者名は、前日までに国税庁適格請求書発行事業者公表サイトに登録されている内容となります。※このサービスは、国税庁適格請求書発行事業者公表システムのWeb-API機能を利用して取得した情報をもとに作成していますが、サービスの内容は国税庁によって保証されたものではありません。
38	[支払方法]ドロップダウンリスト	[区分マスター]の[支払方法(経費)]に登録されているデータから支払方法を選択します。
39	カード利用日	[支払形態]で[カード]を選択した場合に[カード利用日]を入力します。→日付入力支援
40	メモ	全角25文字以内でメモを入力します。 ※桁数はシステム管理者の設定により最大全角40文字まで入力可能となります。
41	汎用1~5	汎用マスターで追加した項目を虫めがねマークから選択できます。→汎用マスター
42	プロジェクト	該当明細のプロジェクトコードを入力するか、をクリックして[プロジェクト]検索画面が開き、プロジェクト検索画面からプロジェクトを選択することによりプロジェクトを入力します。
43	[キャンセル]ボタン	明細に入力した内容を保存しないでキャンセル(クリア)します。
44	[登録]ボタン	明細に入力した内容を更新(保存)します。
登録後の明細項目
45		同日日付の明細がある場合、当該明細を項目昇順で並び替えができます。
46		同日日付の明細がある場合、当該明細を項目降順で並び替えができます。
47		当該明細をコピーできます。
48		当該明細を削除できます。
49	入力元	作成した明細の入力元をアイコンで示します。入力元の種類は次の通りです。
		[駅すぱあと]を利用して作成した明細。
		[駅すぱあと]（定期区間を含む経路）を利用して作成した明細。
		[訪問パターン(個人)]より[駅すぱあと]を使用しないで作成した明細。
		[訪問パターン(共有)]より[駅すぱあと]を使用しないで作成した明細。
		手入力で作成した明細。
		[ICカード]より作成した明細。
		[ICカード]（利用区間の中に定期券区間を含む経路）から作成した明細。※定期区間は個人設定やメニューアイコンから設定できます。
		[ICカード]に記録された駅名を手動修正して作成した明細。
		[ICカード]に記録された物販履歴から作成した明細。
		クレジットカードから作成した明細。
		OCRで読取った領収書から作成した明細。
明細下部の項目
50	[承認依頼]ボタン	承認依頼をします。 ※承認依頼後、伝票内容は変更できなくなりますが、承認依頼後に表示される[承認取下]ボタンをクリックすると承認依頼がキャンセルされ、再度仮登録状態となり編集可能となります。 ※承認依頼後、承認者が当該伝票に対して承認処理を行うと承認取下げはできなくなります。 Amazonビジネス連携（オプション機能）をご利用の場合、明細を追加してから承認依頼ボタンが表示されるまで時間がかかる場合があります。
51	[承認取下]ボタン	承認を取下げます。 ※承認済の伝票の承認取下げはできません。その場合、承認者へ承認を取り消してもらうか差戻しを依頼してください。 ※承認者による編集中であっても承認取下げは出来ません。承認者による編集操作を終了してもらう必要があります。 ※[承認取下]ボタンは承認依頼後に表示されます。
52	[仮登録]ボタン	伝票を保存します。仮登録状態にある伝票は承認対象にはなりません。 ※起票済み伝票の編集時に明細行を更新した場合は自動的に仮登録状態となりますが、ヘッダー項目(精算方法、備考等)を更新した場合は[仮登録]ボタンをクリックしないと変更内容は保存されませんのでご注意ください。
53	[伝票メニュー]ボタンの[伝票削除]	表示している伝票を削除します。 ※削除した伝票を元に戻すことはできませんのでご注意ください。
54	[伝票メニュー]ボタンの[按分]ボタン	作成した明細の中から按分したい明細を選択することができます。→費用按分
55	[伝票メニュー]ボタンの[印刷]ボタン	経費精算書を印刷します。[印刷]ボタンをクリックすると経費精算書のプレビュー画面を表示します。
56	[伝票メニュー]ボタンの[伝票コピー]	表示している伝票をコピーして同内容の新規伝票(仮登録)を作成します。
57	[一覧に戻る]ボタン	[経費精算一覧]画面を表示します。

経費精算 起票画面

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