クレジットカードを利用した入力

ここでは[交通費精算][出張精算][海外出張精算][経費精算]においてクレジットカードを使用して
購入した取引情報を利用して伝票に入力する方法を説明しています。

※各機能(交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算)の精算画面はそれぞれ異なりますが基本的な流れは共通です。
本手順では[出張精算]を例として説明しています。

《クレジットカードデータについて》

本機能を利用する前にクレジットカードデータはあらかじめ自動実行または取込権限を有するユーザーが「HRMOS経費」のデータベースに取込んでおく必要があります。
→一般ユーザーその他(クレジットカードデータ取込)

1. 伝票入力画面のクレジットカードボタンをクリックします。

[クレジットカード(データ選択)]画面が表示されます。

※[経費精算]の場合、[クレジットカード]ボタンをクリックする前に[内訳]を入力します。

《クレジットカードデータ利用時の入力項目について》

[用件(内訳)] [出発地] [目的地] [交通機関] [負担部門] [プロジェクト]項目はクレジットカードデータ選択前にあらかじめ入力しておくと、クレジットカードデータを利用して作成したすべての明細行に反映されます。
また[支払方法]項目は明細作成時に、システム管理者に設定された値が自動的にセットされます。

※項目は機能により、存在しない場合もあります。

2. 必要に応じて検索条件を指定し、この条件で検索ボタンをクリックします。

検索条件によって抽出されたクレジットカードデータが表示されます。

※初期表示は[区分]が[公費]、[精算]が[未]のデータを表示します。

検索項目
No	項目名	説明
1	カード (ドロップダウンリスト)	クレジットカードを選択します。 ※クレジットカードデータ内の利用日が直近のデータのカードが初期表示となります。 ※利用できるクレジットカードが１枚のみの場合、本項目は表されません。
2	利用日	クレジットカード利用日を指定します。範囲指定することもできます。 →日付入力支援
3	利用先	クレジットカードの利用先を指定します。ひと文字から検索できます。
4	請求日	請求日を指定します。範囲指定することもできます。 →日付入力支援 ※クレジットカード発行会社の仕様により、名称および日付の内容が変わります。また非表示となる場合があります。
5	区分 (ドロップダウンリスト)	クレジットカードの費用区分(ブランク、私費、公費、対象外)を選択します。 ※システム管理者の設定により本項目は非表示となる場合があります。
6	取込 (ドロップダウンリスト)	「HRMOS経費」の精算伝票への取込状況(ブランク、未、済)を選択します。
7	この条件で検索 (ボタン)	指定した条件に該当するクレジットカードデータを表示します。
8	検索条件をクリア (ボタン)	指定した検索条件をクリアします。
9	閉じる(ボタン)	本ウィンドウを閉じます。

3. [区分]にてクレジットカードデータの費用区分(公費/私費/対象外)を振り分けます。

HRMOS経費で精算しないクレジットカードデータを [私費]、[対象外] に振り分けることで次回以降、初期表示のクレジットカードデータから除外されます。
費用区分を振り分けたクレジットカードデータは「クレジットカードデータ一覧」画面にて一覧形式で確認することができます。

[私費]・・・・クレジットカードの個人的な利用によるクレジットカードデータです。

[公費]・・・・ビジネスで利用したクレジットカードデータです。「HRMOS経費」で精算する場合は、これを選択します。

[対象外]・・・システム管理者の設定により[対象外]の他に[私費][公費]が表示されている場合は「HRMOS経費」にて精算しない[公費]が[対象外]となります。システム管理者の設定により[対象外]の他に[公費]のみがある場合は[公費]以外のすべてが[対象外]となります。

※[私費][対象外]を選択すると[選択]項目が選択不可となります。

表示・入力項目
No	項目名	説明
1	No.	No. を表示します。
2	利用日	クレジットカード利用日を表示します。
3	利用先	クレジットカード利用先を表示します。
4	利用金額	クレジットカード利用金額を表示します。
5	補足	クレジットカード補足情報を表示します。
6	請求日	クレジットカード発行会社の請求日を表示します。 ※クレジットカード発行会社の仕様により、名称および日付の内容が変わります。また非表示となる場合があります。
7	公費(ラジオボタン)	ビジネスで使用した場合に選択します。「HRMOS経費」で精算する場合に選択します。規定値は[公費]です。
8	私費(ラジオボタン)	個人的な事由で使用した場合に選択します。 ※[クレジットカードデータ取込機能設定]の設定により非表示となる場合があります。
9	対象外(ラジオボタン)	公費に属する「HRMOS経費」で精算しないクレジットカードデータに対して選択します。 ※[クレジットカードデータ取込機能設定]の設定により非表示となる場合があります。
10	選択 (チェックボックス)	明細を作成する際に該当する取引データにチェックをつけます。
11	全選択 (チェックボックス)	表示されているすべてのクレジットカードデータを選択します。
12	決定(ボタン)	選択した内容を登録します。 ※[決定]ボタンを押下しないと選択した内容は保存されませんのでご注意ください。

4. 明細を作成するクレジットカードデータの[選択]にチェックをつけて決定ボタンをクリックします。

精算画面に、選択したクレジットカードデータの明細が作成されます。

※表示されているすべてのクレジットカードデータを登録する場合は[全選択]にチェックをつけます。

精算画面では次のように表示されます。必要に応じて明細を編集します。
※クレジットカードデータから自動で明細にセットされた項目の編集はできません。
ただし[メモ]項目につきましては、システム管理者の設定により編集可能となる場合があります。

※複数のクレジットカードが利用可能な状態の場合、支払方法にセットされた値で、どのクレジットカードデータかを判別することができます。

クレジットカードに関する[入力元]の種類は次の通りとなります。
	クレジットカードデータを利用して明細を作成した場合に表示されます。

以上でクレジットカードデータを利用した入力は完了です。

クレジットカードデータから取得する情報

クレジットカードデータから取得する情報は[利用日][利用先][利用金額]となります。それらは明細項目の[日付][金額][メモ]項目に反映されます。
[支払方法]については[区分マスター]の設定内容を取得しています。

機能	クレジットカードデータ		明細項目
交通費精算	利用日	→	日付
	利用日	→	カード利用日
	利用先	→	領収書発行元
	利用金額	→	金額
	利用金額	→	小計
出張精算	利用日	→	日付
	利用日	→	カード利用日
	利用先	→	領収書発行元
	利用金額	→	金額
	利用金額	→	小計
経費精算	利用日	→	日付
	利用日	→	カード利用日
	利用先	→	領収書発行元
	利用金額	→	金額
海外出張精算	利用日	→	日付
	利用日	→	カード利用日
	利用先	→	領収書発行元
	利用金額	→	円換算額
	クレジットカードデータに[外貨金額][通貨][換算レート]がある場合は、下記のように設定されます。　※[外貨金額][通貨][換算レート]は[クレジットカードデータ一覧]の[補足]項目に表示されます。
	外貨金額	→	金額
	通貨	→	通貨
	換算レート	→	レート
※[カード利用日]は上記３つの機能で表示／非表示設定があります。 ※[メモ]は経費精算でのみ表示／非表示設定があり、交通費精算、出張精算、海外出張精算では常に表示になります。 ※クレジットカードデータから取得する際、クレジットカード発行会社のレイアウト仕様により、取引内容によっては[利用日]がブランクの場合があります。その場合、[利用日]には伝票入力画面明細の[日付]に入力した値が反映されます。

クレジットカード明細の日付変更

クレジットカード連携で作成された明細行日付の変更可否が機能設定で行えます。(初期は｢利用しない｣)

上記設定を｢利用する｣にする事で連携後の明細行日付を変更出来るようになります。

(注意点)
上記画像のように、クレジットカードの利用日は必ず保持しておく必要がある為、
明細日付変更可にすると各機能の利用日は強制的に表示に変更されます。非表示にする事は出来ません。

(制限事項)
クレジットカード連携を利用中かつ各機能の「利用日」が非表示の状態でクレジットカード連携データから起票された明細には、利用日に値が設定されていません。
そのため、この状態で明細日付の編集を許可するとクレジットカードデータとして連携されたカード利用日が消失してしまう可能性があります。
よって本機能の利用は、必ず利用日が非表示の状態で起票されたクレジットカード連携の明細を含む伝票が全て確定処理されてからとしてください。
利用日が非表示の状態で、今後本機能の利用を検討される場合は、検討段階で事前に利用日を表示に変更しておくことでスムーズな移行が可能になります。

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