クレジットカードを利用した入力

ここでは[交通費精算][出張精算][海外出張精算][経費精算]においてクレジットカードを使用して
購入した取引情報を利用して伝票に入力する方法を説明しています。

※各機能(交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算)の精算画面はそれぞれ異なりますが基本的な流れは共通です。
本手順では[出張精算]を例として説明しています。

目次

4. 明細を作成するクレジットカードデータの[選択]にチェックをつけて決定ボタンをクリックします。

精算画面に、選択したクレジットカードデータの明細が作成されます。

※表示されているすべてのクレジットカードデータを登録する場合は[全選択]にチェックをつけます。

精算画面では次のように表示されます。必要に応じて明細を編集します。
※クレジットカードデータから自動で明細にセットされた項目の編集はできません。
ただし[メモ]項目につきましては、システム管理者の設定により編集可能となる場合があります。

※複数のクレジットカードが利用可能な状態の場合、支払方法にセットされた値で、どのクレジットカードデータかを判別することができます。

クレジットカードデータを利用して明細を作成した場合に表示されます。

以上でクレジットカードデータを利用した入力は完了です。

上記設定を｢利用する｣にする事で連携後の明細行日付を変更出来るようになります。

(注意点)
上記画像のように、クレジットカードの利用日は必ず保持しておく必要がある為、
明細日付変更可にすると各機能の利用日は強制的に表示に変更されます。非表示にする事は出来ません。

(制限事項)
クレジットカード連携を利用中 かつ 各機能の「利用日」が非表示の状態でクレジットカード連携データから起票された明細には、利用日に値が設定されていません。
そのため、この状態で明細日付の編集を許可するとクレジットカードデータとして連携されたカード利用日が消失してしまう可能性があります。
よって本機能の利用は、必ず利用日が非表示の状態で起票されたクレジットカード連携の明細を含む伝票が全て確定処理されてからとしてください。
利用日が非表示の状態で、今後本機能の利用を検討される場合は、検討段階で事前に利用日を表示に変更しておくことでスムーズな移行が可能になります。
 

「費用按分」機能の利用

クレジットカード連携で取り込んだ明細データは金額の直接変更ができません。

1つの利用明細の中に複数の勘定科目・消費税区分・負担部門などが含まれている場合は、「費用按分機能」を使用して明細を分割して精算を行います。

1. 主な利用シーン

以下のような場合、費用按分機能を利用して明細を分割します。

• 勘定科目を分けたい場合
  • 例：1回の決済で「事務用品費（文房具）」と「消耗品費（備品）」をまとめて購入した
• 消費税区分・税率を分けたい場合
  • 例：海外利用明細で「カード利用本体（非課税）」と「海外事務手数料（課税）」を分けたい
  • 例：宿泊費（10%対象）と宿泊税・入湯税（不課税）を分けたい
• 負担部門やプロジェクトを分けたい場合
  • 例：複数部門で共通購入した費用を指定の比率（負担率）で振り分けたい

2. 事前設定（管理者向け）

費用按分を利用するには、あらかじめシステム設定を行っておく必要があります。

①按分機能の有効化
参考：費用按分

② 用件マスターの「小計」設定の確認
クレジットカードデータから取り込まれた金額は、明細の ［金額（小計）］ 欄にセットされます。
使用する用件（例：「宿泊代」「旅費」など）で［金額（小計）］が 「入力禁止」 に設定されていると、連携時にエラーとなり起票できません。該当する用件の［金額（小計）］欄は 「入力禁止」以外に設定してください。

▼補足 
クレジットカード連携からの起票では、[宿泊費]固有の入力欄（等級マスターの上限チェック用等）は表示されず、［金額（小計）］欄が使用されます。

3. 按分操作手順（申請者向け）

1.クレジットカード明細の起票
「クレジットカード」ボタンから対象の利用明細を選択し、明細を作成します。

2. 証票（領収書等）の添付
必要に応じて、証票ファイルを紐付けます。

3.按分処理の実行
伝票入力画面の右下にある ［伝票メニュー］ を開き、［按分］ を選択します。

4. 分割条件の入力
「負担率」または「金額」の指定方法を選び、分割後の金額（または負担率）等を設定して保存します。

4. 按分機能に関する仕様・注意事項